ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱۴,۱۶۳	۵.۷۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۱۰۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۰۵ %	۱۳,۳۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۳ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۲۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۳ %	۱۲,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۴ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۳۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۵ %	۱۱,۷۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۴ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۰۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۸ %	۱۰,۹۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۰۸,۵۵۲	۵.۶۱ %	۱۲,۷۹۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۱۵۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۲۷ %	۱۰,۱۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۰۹,۳۷۴	۵.۵۳ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۹۲۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۵۳	۴۹.۷۴ %	۲۱,۳۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۰۹,۳۷۴	۵.۵۳ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۰۳۲	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۵۳	۴۹.۷۷ %	۲۰,۵۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۰۷,۴۵۹	۵.۴۸ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۱۳۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۵۳	۴۹.۸۱ %	۱۹,۶۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۰۷,۴۵۹	۵.۴۹ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۲۴۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۶۱۶	۴۹.۷۶ %	۲۱,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۷,۴۵۹	۵.۴۹ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۳۴۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۴۳۸	۴۹.۷ %	۲۳,۶۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...242 »