ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۷۳,۹۲۰	۴.۲۸ %	۲۴,۴۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۲۹۶	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۹,۵۵۸	۳۶.۴۳ %	۵,۸۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۷۳,۹۱۸	۴.۲۸ %	۲۴,۴۷۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۵۳	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۹,۵۵۸	۳۶.۴۵ %	۵,۴۹۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۷۳,۴۴۲	۴.۲۵ %	۲۴,۳۴۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۶۴۴	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۶۲۹,۵۵۸	۳۶.۴۳ %	۵,۱۵۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۷۲,۸۳۹	۴.۲۲ %	۲۴,۴۹۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۰۶۲	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۱۲۰	۳۶.۴۷ %	۵,۰۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۷۲,۲۲۸	۴.۱۷ %	۲۰,۴۱۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۹۶	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۶۳۰,۱۲۰	۳۶.۴۱ %	۴,۹۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۷۰,۸۷۸	۴.۱۲ %	۱۳,۲۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۱۵	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳۰,۱۲۰	۳۶.۶ %	۴,۷۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۷۱,۳۰۰	۵.۰۲ %	۱۳,۵۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۲۷۶	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۰۶	۲۳.۰۹ %	۴,۵۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۷۱,۲۹۹	۵.۰۳ %	۱۳,۵۳۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۷۳۴	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۰۶	۲۳.۱ %	۴,۳۷۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۷۱,۲۹۷	۵.۰۳ %	۱۳,۵۳۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۹۴	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۰۶	۲۳.۱۱ %	۴,۱۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۷۱,۳۲۱	۵.۰۳ %	۱۳,۶۶۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۶۲	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۰۶	۲۳.۱۳ %	۴,۰۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...242 »