ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۵۴,۷۵۹	۴.۲۲ %	۷۰۷,۶۰۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۳,۵۷۸	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۶۲۷,۲۸۹	۴۲.۹۸ %	۸۵,۴۷۱	۰.۷۹ %	۴۳۷,۱۱۳	۴.۰۶ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۶۴,۶۱۷	۴.۳۲ %	۷۱۰,۴۹۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۲,۶۱۶	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۷,۲۰۷	۴۳.۰۱ %	۸۳,۳۰۰	۰.۷۷ %	۴۴۰,۷۲۲	۴.۱ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۶۴,۶۱۷	۴.۳۲ %	۷۱۰,۲۱۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۰,۷۱۲	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۷,۲۰۷	۴۳.۰۳ %	۸۱,۰۴۷	۰.۷۵ %	۴۴۰,۶۱۴	۴.۱ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۶۴,۶۱۷	۴.۳۲ %	۷۰۹,۸۸۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۷,۰۱۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۵۳۵,۹۷۴	۴۲.۲۱ %	۷۸,۷۹۸	۰.۷۳ %	۴۴۰,۶۱۴	۴.۱ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۵۱۵,۷۷۶	۴.۸ %	۷۰۹,۴۹۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۳,۸۳۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۵۳۵,۹۷۴	۴۲.۲۳ %	۲۵,۹۶۴	۰.۲۴ %	۴۴۰,۳۱۴	۴.۱ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۵۰۷,۳۵۳	۴.۷۳ %	۷۰۸,۱۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۱,۵۳۸	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۳۵,۱۹۲	۴۲.۲۴ %	۲۵,۰۶۳	۰.۲۳ %	۴۳۹,۰۷۰	۴.۰۹ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۵۱۲,۱۴۸	۴.۷۶ %	۷۴۵,۱۸۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰,۲۱۰	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۵۳۴,۸۱۴	۴۲.۱۲ %	۲۳,۱۵۵	۰.۲۲ %	۴۴۰,۵۹۴	۴.۰۹ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۵۲۳,۷۹۰	۴.۸۷ %	۶۸۵,۱۹۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۴۹۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰,۷۰۴	۴۲.۶۲ %	۲۰,۹۳۰	۰.۱۹ %	۴۴۲,۸۹۱	۴.۱۲ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۵۲۵,۵۵۵	۴.۸۹ %	۶۸۷,۸۰۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۳۲۳	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰,۷۰۴	۴۲.۶۳ %	۱۸,۷۰۸	۰.۱۷ %	۴۴۲,۵۰۶	۴.۱۲ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۵۲۵,۵۵۵	۴.۸۹ %	۶۸۷,۴۷۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۸,۳۴۳	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰,۷۰۴	۴۲.۶۵ %	۱۶,۴۸۸	۰.۱۵ %	۴۴۲,۵۰۶	۴.۱۲ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...246 »