ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۲۵,۴۳۷	۵.۹۹ %	۱۴,۶۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۰۵۳	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۷۵۶	۴۹.۱۲ %	۱۵,۱۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۲۴,۰۲۲	۵.۹۶ %	۱۴,۴۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۱۵۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۱۱	۴۹.۱۳ %	۱۴,۳۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۱۸,۶۰۷	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۲۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱ %	۱۸,۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۱۸,۶۰۷	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۵۹	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۲ %	۱۷,۴۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۱۸,۶۰۳	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۴۶۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۴ %	۱۶,۶۶۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۱۸,۶۰۰	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۵۶۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۶ %	۱۵,۸۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۱۸,۵۸۹	۵.۸۴ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۶۷۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۹ %	۱۵,۰۲۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۱۷,۲۶۰	۵.۸۱ %	۱۳,۹۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۰۰۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۸.۹۸ %	۱۴,۲۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱۴,۱۶۳	۵.۷۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۱۰۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۰۵ %	۱۳,۳۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۳ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۲۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۳ %	۱۲,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...246 »