ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۹۷,۶۸۴	۴.۷۸ %	۲۵,۹۴۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۰۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۶ %	۷,۷۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۹۵,۱۰۳	۴.۶۷ %	۲۵,۴۹۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۲۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۶۸ %	۷,۷۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۹۴,۴۰۴	۴.۵۵ %	۲۹,۴۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۸۳	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۶,۵۶۸	۴۵.۶۵ %	۴,۱۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۹۳,۳۴۲	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۵۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۸۶	۴۴.۸ %	۲۲,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹۳,۳۳۵	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۲۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۷ %	۲۷,۲۹۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۹۳,۳۳۴	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۰۳	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۹ %	۲۶,۸۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۹۲,۷۳۹	۴.۴۹ %	۲۸,۵۰۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۱۴۴	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶ %	۲۶,۴۴۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۹۲,۷۳۹	۴.۴۹ %	۲۸,۵۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۶۲۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶۲ %	۲۶,۰۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۹۸,۴۴۱	۴.۷۷ %	۳۷,۵۳۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۱۱۱	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶۶ %	۹,۸۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...246 »