ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲۲۰,۱۲۳	۶.۵ %	۳۱,۵۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۳۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۶۸۰	۴۹.۶ %	۷,۶۸۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۲۰,۱۲۲	۶.۵ %	۳۱,۵۸۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۸۱۰	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۲۲۸	۴۹.۵۳ %	۹,۳۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲۱۸,۶۱۱	۶.۴۷ %	۳۱,۵۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۷۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۹۴۰	۴۹.۴۸ %	۱۱,۹۲۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲۱۸,۷۳۷	۶.۴۷ %	۳۰,۶۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۳۵۷	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۹۴۰	۴۹.۵۲ %	۱۰,۷۷۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۱۵,۵۹۷	۶.۳۹ %	۳۰,۶۴۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۶۳۱	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۹۴۰	۴۹.۵۹ %	۱۰,۰۲۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲۱۵,۶۷۱	۶.۳۹ %	۳۱,۲۵۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۱۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۱۱۸	۴۹.۳۳ %	۱۷,۱۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲۱۴,۴۰۳	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰,۵۰۷	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۱۱۸	۴۹.۷۳ %	۱۶,۳۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۲۱۳,۹۳۰	۶.۴ %	۳۰,۸۲۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۲۷۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۱۱۸	۴۹.۷۸ %	۱۵,۵۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۱۳,۹۲۸	۶.۴ %	۳۰,۸۲۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۷۶۱	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۱۱۸	۴۹.۸ %	۱۴,۸۱۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...251 »