ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۰۴,۹۲۱	۳.۸۴ %	۴۹,۱۳۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۰۲۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۵ %	۹,۸۷۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۴,۳۴۵	۳.۸۳ %	۴۸,۷۳۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۳۰۶	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۸ %	۹,۳۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۰۴,۱۱۶	۳.۸۲ %	۵۰,۶۸۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۵۳۷	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۴ %	۷,۱۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۰۴,۰۱۷	۳.۸۲ %	۴۸,۹۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۹۴	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۴.۰۴ %	۷,۱۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۹۹,۶۶۸	۳.۶ %	۵۰,۱۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۳۱۹	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۹۲	۴۴.۸۱ %	۸,۵۶۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۹۹,۶۵۹	۳.۶ %	۵۰,۱۹۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۶۲۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۰۲	۴۴.۷۲ %	۱۱,۲۶۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۹۹,۶۵۳	۳.۶ %	۵۰,۱۹۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۹۲۴	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۰۲	۴۴.۷۴ %	۱۰,۶۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۹۸,۵۹۲	۳.۵۷ %	۴۸,۲۳۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۶۴	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۰۲	۴۴.۸۱ %	۱۰,۱۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۹۷,۹۸۳	۳.۵۵ %	۴۷,۸۶۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۰۹۸	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۰۲	۴۴.۸۵ %	۹,۵۶۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...251 »