ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۹۴,۷۲۹	۳.۸۲ %	۲۰,۵۴۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۵۲۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۳۴۴	۵۲.۶۶ %	۷,۹۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۹۱,۴۳۴	۴.۲۳ %	۱۸,۰۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۲۶	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۴	۵۶.۶۹ %	۷,۳۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۹۲,۵۱۳	۴.۲۹ %	۱۱,۱۶۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۱۸	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۸۱۷	۵۶.۵۶ %	۱۴,۵۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۹۲,۶۹۶	۴.۶۲ %	۱۳,۸۹۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۶۳۷	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۸۱۷	۵۳.۳۲ %	۱۱,۳۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۹۳,۵۸۳	۵.۰۵ %	۱۳,۹۹۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۰۱۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۵ %	۱۲,۷۹۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۹۳,۹۰۷	۵.۰۶ %	۱۴,۲۴۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۶۳۴	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۶ %	۱۲,۳۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۹۳,۹۰۶	۵.۰۷ %	۱۴,۲۴۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۲۱۳	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۸ %	۱۱,۹۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۹۳,۹۰۳	۵.۰۷ %	۱۴,۲۴۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۷۹۳	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۵ %	۱۱,۵۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۹۴,۰۵۰	۵.۰۸ %	۱۵,۸۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۲۶۳	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۵۳ %	۹,۳۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۴,۱۵۱	۵.۰۹ %	۱۶,۳۸۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۸۹۱	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۵۳ %	۸,۸۹۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...251 »