ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۷۰,۵۸۴	۵.۰۱ %	۱۲,۴۸۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۲۷۸	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۱۸	۲۳.۱۹ %	۴,۳۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۶۹,۹۹۴	۴.۹۷ %	۱۳,۴۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۹۵۵	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۶۸	۲۳.۲ %	۳,۰۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۶۹,۰۶۱	۴.۹۱ %	۱۳,۲۵۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۳۴۳	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۱۳	۲۳.۲۳ %	۲,۹۸۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۶۹,۲۷۲	۴.۸۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۹۱	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۳۴	۲۴.۵۷ %	۴,۶۲۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۹,۲۷۱	۴.۸۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۹۸۲	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۳۴	۲۴.۵۷ %	۴,۴۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۶۹,۲۷۰	۴.۸۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۱۷۴	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۶۰	۲۴.۵۶ %	۴,۴۱۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۶۹,۵۶۲	۴.۸۵ %	۱۳,۸۱۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۸۵۱	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۶۰	۲۴.۵۶ %	۴,۲۲۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۶۹,۳۳۱	۴.۸۴ %	۱۳,۹۱۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۰۷۶	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۹۵	۲۴.۵۶ %	۴,۴۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۶۹,۲۶۱	۴.۸۴ %	۱۳,۸۱۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۵۴۷	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۹۵	۲۴.۵۷ %	۴,۳۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...251 »