صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۳۰۷,۳۰۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۲,۶۱۳ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۳۱۶ | ۲۹.۴۶ % | ۵۴,۳۲۸ | ۰.۶۹ % | ۱۰۶,۴۹۰ | ۱.۳۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳۰۴,۲۲۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰,۰۲۶ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۳۱۶ | ۲۹.۴۹ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۶۷ % | ۱۰۶,۴۹۰ | ۱.۳۵ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳۰۷,۳۰۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۷,۳۲۲ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۷۳۰ | ۲۹.۴۸ % | ۵۱,۸۰۰ | ۰.۶۶ % | ۱۰۶,۴۹۰ | ۱.۳۵ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳۰۷,۳۰۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۴,۵۷۱ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۴۷۵ | ۲۹.۴۷ % | ۵۰,۴۳۷ | ۰.۶۴ % | ۱۰۷,۱۰۷ | ۱.۳۶ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۳۰۶,۵۳۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۱,۹۴۱ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۸۵۸ | ۳۱.۶۹ % | ۵۱,۵۹۶ | ۰.۶۴ % | ۱۰۷,۲۶۲ | ۱.۳۲ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۳۰۶,۵۳۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۲۶۴ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۸۲۸ | ۳۱.۵۱ % | ۶۶,۲۵۷ | ۰.۸۲ % | ۱۰۷,۴۸۲ | ۱.۳۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۳۰۷,۳۱۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۵۶۶ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۲,۵۸۸ | ۳۱.۴۶ % | ۶۹,۴۹۰ | ۰.۸۶ % | ۱۰۷,۳۲۴ | ۱.۳۲ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۳۰۵,۷۶۸ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۰۶۰ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۶۵۲ | ۳۱.۲۹ % | ۶۸,۴۵۷ | ۰.۸۴ % | ۱۲۲,۷۰۵ | ۱.۵۱ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳۰۸,۸۵۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۱,۴۷۱ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳,۳۳۷ | ۳۱.۱۳ % | ۷۸,۴۶۸ | ۰.۹۷ % | ۱۲۲,۷۰۵ | ۱.۵۱ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۳۰۸,۸۵۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۹,۰۱۱ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۲۶۵ | ۳۰.۹۹ % | ۸۸,۳۷۱ | ۱.۰۹ % | ۱۲۲,۷۰۵ | ۱.۵۲ % |