ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۹۹۹,۴۵۱	۸.۶۴ %	۷۷۳,۹۶۰	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۰,۵۸۴	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۵,۴۷۸	۲۹.۷ %	۱۶۹,۱۲۸	۱.۴۶ %	۶۳۸,۱۸۶	۵.۵۲ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹۹۹,۴۵۱	۸.۶۴ %	۷۷۳,۶۳۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۷,۳۲۷	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۵,۴۷۸	۲۹.۷۲ %	۱۶۷,۲۸۰	۱.۴۵ %	۶۳۸,۱۸۶	۵.۵۲ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۰۸۰,۸۷۱	۹.۲۹ %	۸۴۴,۰۴۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۲,۶۶۵	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۴۷۸	۲۹.۷۱ %	۳۸,۰۱۵	۰.۳۳ %	۶۲۷,۸۰۱	۵.۴ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۵۲,۴۳۲	۸.۹۴ %	۸۴۷,۹۶۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۶۸۰	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۱۷	۳۰.۵۱ %	۳۷,۱۲۵	۰.۳۲ %	۶۱۵,۳۹۹	۵.۲۳ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۹۹۸,۱۶۲	۸.۵۹ %	۸۱۷,۰۳۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۰,۱۸۶	۴۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۱۵	۳۰.۸۹ %	۳۵,۱۹۵	۰.۳ %	۶۰۳,۷۵۰	۵.۱۹ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۹۴۲,۸۸۴	۸.۲ %	۷۲۸,۴۹۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۶,۵۲۴	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۴۱۵	۳۱.۳۴ %	۳۳,۲۶۷	۰.۲۹ %	۵۹۹,۹۹۰	۵.۲۲ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۹۴۲,۸۸۴	۸.۲۱ %	۷۲۸,۱۶۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۲,۴۵۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۴۱۵	۳۱.۳۵ %	۳۱,۳۶۹	۰.۲۷ %	۵۹۹,۹۹۰	۵.۲۲ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۹۴۲,۸۸۴	۸.۲۱ %	۷۲۷,۸۸۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸,۱۸۴	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۳۴۷	۳۱.۳۶ %	۳۰,۱۷۴	۰.۲۶ %	۵۹۹,۹۹۰	۵.۲۳ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۹۴۲,۸۸۴	۸.۲۲ %	۷۲۷,۵۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۱,۷۲۰	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۳۴۶	۳۱.۳۹ %	۲۸,۲۵۱	۰.۲۵ %	۵۹۹,۹۹۰	۵.۲۳ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۹۵۳,۹۰۶	۸.۲۷ %	۷۲۶,۵۸۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۷,۸۷۹	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۹,۲۱۹	۳۱.۹۸ %	۲۶,۳۸۰	۰.۲۳ %	۶۰۱,۹۰۸	۵.۲۲ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...257 »