ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۸۰۷,۴۵۰	۷.۱ %	۵۷۹,۳۱۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰,۵۱۲	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۳۳۰,۳۳۸	۳۸.۱ %	۲۶,۰۷۵	۰.۲۳ %	۳۶۳,۳۹۹	۳.۲ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸۰۷,۸۶۸	۷.۱ %	۶۰۵,۶۳۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۳,۷۲۱	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵,۶۳۹	۳۸.۰۱ %	۳۴,۳۱۷	۰.۳ %	۳۶۲,۵۹۶	۳.۱۹ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۸۱۲,۹۱۴	۶.۹۹ %	۶۰۴,۳۸۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۲,۰۵۴	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵,۶۳۹	۳۹.۲۶ %	۳۲,۱۲۲	۰.۲۸ %	۳۶۱,۶۷۹	۳.۱۱ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۷۸۱,۷۶۰	۶.۹۲ %	۶۰۱,۶۷۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۴,۵۸۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۳۶۵,۶۴۴	۳۸.۶۳ %	۲۹,۹۲۹	۰.۲۶ %	۳۷۷,۸۰۳	۳.۳۴ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۷۴۱,۷۲۳	۶.۵۹ %	۶۰۱,۱۱۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷,۷۹۳	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳,۶۹۰	۳۸.۷۶ %	۳۱,۸۲۱	۰.۲۸ %	۳۸۱,۸۸۷	۳.۳۹ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۷۶۴,۱۴۷	۶.۷۸ %	۶۰۸,۷۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۳۷۹	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۳۵۲,۴۹۷	۳۸.۶۳ %	۴۲,۶۰۷	۰.۳۸ %	۳۸۷,۷۱۶	۳.۴۴ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۷۶۴,۱۴۷	۶.۷۹ %	۶۰۸,۴۴۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۸,۴۲۶	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۳۵۲,۱۰۲	۳۸.۶۴ %	۴۱,۲۳۶	۰.۳۷ %	۳۸۷,۷۱۶	۳.۴۴ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۷۶۴,۱۴۷	۶.۷۹ %	۶۰۸,۱۶۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵,۳۷۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۳۳۵,۳۳۵	۳۸.۵۲ %	۵۳,۶۱۹	۰.۴۸ %	۳۸۷,۷۱۶	۳.۴۵ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۷۳۷,۱۵۹	۶.۵۶ %	۶۰۲,۳۸۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۷,۵۲۹	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۳۳۵,۲۵۳	۳۸.۶ %	۴۴,۴۵۹	۰.۴ %	۳۹۵,۸۸۷	۳.۵۲ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۷۳۷,۱۵۹	۶.۵۷ %	۶۰۲,۱۱۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳,۵۸۱	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۳۵,۲۵۳	۳۸.۶۲ %	۴۲,۲۵۶	۰.۳۸ %	۳۹۵,۶۳۷	۳.۵۲ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...257 »