صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۶۵۵,۴۶۲ | ۶.۱۹ % | ۸۰۰,۸۵۱ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۰۶۰ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۵,۳۱۱ | ۳۵.۲۶ % | ۶۴,۷۱۱ | ۰.۶۱ % | ۳۳۰,۷۶۱ | ۳.۱۲ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶۶۶,۰۵۰ | ۶.۲۹ % | ۸۱۰,۷۶۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۲,۸۱۱ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۵,۳۱۱ | ۳۵.۲۸ % | ۶۲,۸۸۰ | ۰.۵۹ % | ۳۳۸,۴۹۷ | ۳.۲ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶۷۱,۳۵۳ | ۶.۳۴ % | ۸۱۷,۲۸۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۲,۹۱۵ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰,۶۹۳ | ۳۴.۹۳ % | ۱۰۸,۴۹۵ | ۱.۰۲ % | ۳۴۲,۸۶۲ | ۳.۲۴ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶۷۶,۱۰۴ | ۶.۳۶ % | ۸۱۳,۱۰۳ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۳,۴۲۸ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۸,۳۵۶ | ۳۵.۲۸ % | ۱۰۷,۲۵۵ | ۱.۰۱ % | ۳۴۶,۷۳۸ | ۳.۲۶ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۶۷۸,۱۱۶ | ۶.۳۸ % | ۸۰۸,۵۹۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸,۳۲۵ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۸,۵۹۵ | ۳۵.۳۶ % | ۱۰۵,۳۷۳ | ۰.۹۹ % | ۳۴۹,۸۳۵ | ۳.۲۹ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۶۸۷,۰۰۳ | ۶.۵ % | ۷۶۹,۲۵۳ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۷,۲۱۸ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۵,۷۶۲ | ۳۵.۳۶ % | ۱۲۷,۰۶۰ | ۱.۲ % | ۳۴۸,۸۲۹ | ۳.۳ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۶۸۷,۰۰۳ | ۶.۵۱ % | ۷۶۸,۹۷۷ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۴,۱۱۷ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۵,۷۶۲ | ۳۵.۳۸ % | ۱۲۵,۱۸۱ | ۱.۱۹ % | ۳۴۸,۸۴۹ | ۳.۳ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۶۸۷,۰۰۳ | ۶.۵۱ % | ۷۶۸,۷۰۲ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۰۱۸ | ۴۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۵,۷۶۲ | ۳۵.۳۹ % | ۱۲۳,۳۰۵ | ۱.۱۷ % | ۳۴۸,۸۴۹ | ۳.۳۱ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۶۹۱,۰۳۸ | ۶.۵۵ % | ۷۶۸,۶۴۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳,۹۲۵ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۵,۷۶۲ | ۳۵.۴۱ % | ۱۲۰,۷۰۳ | ۱.۱۴ % | ۳۴۹,۰۰۲ | ۳.۳۱ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۶۹۴,۰۰۴ | ۶.۵۸ % | ۷۸۲,۱۶۵ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۹,۱۹۸ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۵,۷۶۲ | ۳۵.۴۳ % | ۹۵,۹۹۶ | ۰.۹۱ % | ۳۴۷,۰۰۷ | ۳.۲۹ % |