صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۸۹,۳۴۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۷۲۸ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۲۶۸ | ۳۷.۸ % | ۱۲۴,۱۸۵ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۶۰۲ | ۰.۲۵ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۸۹,۳۴۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۶۶۴ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۲۶۸ | ۳۷.۸۲ % | ۱۲۳,۰۱۱ | ۲.۴۵ % | ۱۲,۶۰۲ | ۰.۲۵ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۸۸,۸۸۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۱,۵۰۶ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۹۶ | ۳۷.۸۵ % | ۱۲۱,۸۵۱ | ۲.۴۳ % | ۱۲,۶۳۰ | ۰.۲۵ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۹۲,۵۸۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۶,۰۲۵ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۹۶ | ۳۷.۸۸ % | ۱۲۰,۷۰۴ | ۲.۴۱ % | ۱۲,۵۹۸ | ۰.۲۵ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۸۹,۸۱۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۷,۴۱۲ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۴۷۳ | ۳۷.۷۶ % | ۱۲۶,۳۶۱ | ۲.۵۲ % | ۱۲,۶۳۱ | ۰.۲۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۹۱,۲۰۰ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۴,۰۷۳ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۴۷۴ | ۳۷.۷۸ % | ۱۲۵,۲۹۲ | ۲.۵ % | ۱۲,۸۶۸ | ۰.۲۶ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۸۰۰ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۱۸۵ | ۳۴.۷ % | ۲۷۸,۵۳۲ | ۵.۵۷ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۴,۱۳۹ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۳۵۶ | ۳۴.۴۹ % | ۲۸۵,۶۹۹ | ۵.۷۲ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۱,۸۱۱ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۳۵۶ | ۳۴.۵۲ % | ۲۸۴,۵۷۰ | ۵.۷ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳۰۱,۸۴۸ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰,۶۵۷ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۳۵۵ | ۳۴.۵۳ % | ۲۸۳,۴۴۴ | ۵.۶۸ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۲۶ % |