ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۱۱,۹۱۷	۱.۲ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸,۵۱۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۴۳	۸۰.۵۶ %	۲۸,۷۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۱۱,۹۱۵	۱.۲ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷,۶۳۷	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۴۳	۸۰.۵۸ %	۲۶,۹۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶,۶۴۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۷۲۱	۸۱.۳ %	۲۵,۵۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵,۷۶۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۱۵۴	۸۱.۲۹ %	۲۶,۳۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۸۸۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۸۴۶,۶۲۵	۸۱.۲۶ %	۲۹,۹۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۱۵,۵۳۸	۱.۲۴ %	۴۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۹۴۶	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۰۷۷	۴۸.۶ %	۳,۰۲۸,۶۲۲	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۱۶,۵۲۱	۱.۳۹ %	۴۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۸۱۲	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶,۰۷۷	۷۸.۴۷ %	۲۷,۶۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۹۷,۷۰۷	۲.۵۶ %	۴۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۹۲۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۸۲۱,۷۶۲	۷۵.۵۳ %	۲۶,۳۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۲۳,۳۴۵	۳.۲۹ %	۴۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲,۰۱۷	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۴,۸۸۸,۳۳۴	۷۱.۹۱ %	۳۴,۰۵۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...270 »