ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰۵,۰۶۷	۱.۳۶ %	۳۱,۵۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۵,۲۲۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲,۶۹۵	۴۱.۸۴ %	۱۶,۳۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۰۰,۹۸۴	۱.۳ %	۳۱,۳۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۳,۰۱۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲,۶۹۵	۴۱.۸۸ %	۱۵,۰۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰۰,۹۸۴	۱.۳ %	۳۱,۳۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰,۷۹۹	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷,۶۱۳	۴۱.۸۳ %	۱۸,۹۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۰۰,۹۸۴	۱.۳۱ %	۳۱,۳۸۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۸,۵۸۹	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۱۷,۷۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۸,۸۱۵	۱.۲۸ %	۳۱,۱۲۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴,۰۶۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶,۶۶۲	۴۱.۹۶ %	۱۶,۵۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۵,۳۴۶	۱.۲۳ %	۳۰,۹۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۱,۸۵۱	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶,۳۱۳	۴۱.۸۵ %	۲۷,۸۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۹۶,۹۸۹	۱.۲۵ %	۳۱,۴۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۹,۶۵۰	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۶۳۹	۴۱.۸۲ %	۳۰,۰۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰۱,۹۰۶	۱.۲۴ %	۳۲,۰۴۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۷,۴۴۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۷۲۹,۷۵۱	۴۵.۳ %	۳۱,۵۲۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۰۱,۳۵۱	۱.۲۳ %	۳۴,۴۹۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۵,۲۳۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۶,۹۳۲	۴۵.۱۸ %	۳۹,۳۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۰۱,۳۵۱	۱.۲۳ %	۳۴,۴۹۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۳,۰۳۶	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۶۱۵	۴۵.۰۹ %	۴۶,۶۳۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...273 »