لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/29	42,765	42,760	42,760	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	833,689,980,890
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/28	42,637	42,632	42,714	82	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	831,203,054,271
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/27	42,615	42,610	42,691	81	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	830,768,709,877
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/26	42,593	42,588	42,669	81	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	830,335,149,966
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/25	42,620	42,615	42,615	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	830,865,582,438
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/24	42,408	42,392	42,595	203	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	826,512,557,358
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/23	42,374	42,358	42,568	210	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	825,853,014,371
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/22	42,339	42,324	42,580	256	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	825,183,762,734
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/21	42,306	42,290	42,478	188	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	824,538,831,002
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/20	42,272	42,256	42,464	208	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	823,869,890,051
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/19	42,238	42,223	42,449	226	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	823,217,777,155
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/18	42,204	42,188	42,396	208	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	822,548,089,647
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/17	42,170	42,155	42,395	240	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	821,889,862,390
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/16	42,137	42,121	42,337	216	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	821,241,010,818
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/15	42,104	42,088	42,273	185	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	820,593,187,739
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/14	42,070	42,054	42,206	152	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	819,924,402,580
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/13	42,037	42,021	42,186	165	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	819,280,691,541
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/12	42,002	41,987	42,126	139	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	818,613,861,680
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/11	41,969	41,953	42,066	113	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	817,955,946,192
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/10	41,936	41,920	42,022	102	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	817,311,090,345
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵