لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/24 | 39,448 | 39,441 | 39,441 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 898,280,186,468 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/23 | 39,396 | 39,389 | 39,389 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 897,098,464,568 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/22 | 39,343 | 39,336 | 39,393 | 57 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 895,888,341,597 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/21 | 39,288 | 39,281 | 39,322 | 41 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 894,629,334,983 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/20 | 39,273 | 39,266 | 39,306 | 40 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 894,276,338,278 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/19 | 39,261 | 39,254 | 39,295 | 41 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 894,023,300,346 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/18 | 39,249 | 39,242 | 39,282 | 40 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 893,731,752,952 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/17 | 39,208 | 39,201 | 39,233 | 32 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 892,812,535,530 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/16 | 39,176 | 39,169 | 39,201 | 32 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 892,080,034,676 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/15 | 39,125 | 39,118 | 39,145 | 27 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 890,913,958,526 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/14 | 39,075 | 39,068 | 39,091 | 23 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 889,776,936,150 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/13 | 39,066 | 39,059 | 39,083 | 24 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 889,581,438,410 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/12 | 38,977 | 38,970 | 38,994 | 24 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 887,554,873,486 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/11 | 38,931 | 38,924 | 38,933 | 9 | 0 | 1,827,049,294 | 7,748 | 1,804,274,220 | 22,775,074 | 886,500,106,886 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/10 | 38,927 | 38,920 | 38,918 | -2 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 886,713,842,886 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/09 | 38,918 | 38,911 | 38,909 | -2 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 886,513,286,421 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/08 | 38,869 | 38,862 | 38,856 | -6 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 885,395,934,462 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/07 | 38,820 | 38,813 | 38,796 | -17 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 884,275,486,047 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/06 | 38,808 | 38,801 | 38,784 | -17 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 884,006,744,216 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/05 | 38,798 | 38,791 | 38,774 | -17 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 883,771,530,826 |