لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/29	40,576	40,568	40,710	142	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	790,956,232,957
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/28	40,543	40,535	40,692	157	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	790,316,750,449
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/27	40,511	40,503	40,663	160	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	789,694,444,932
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/26	40,478	40,470	40,638	168	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	789,053,559,444
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/25	40,446	40,438	40,683	245	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	788,420,491,962
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/24	40,415	40,408	40,673	265	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	787,834,128,259
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/23	40,381	40,373	40,661	288	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	787,161,830,393
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/22	40,348	40,341	40,514	173	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	786,526,792,998
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/21	40,317	40,309	40,464	155	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	785,913,049,325
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/20	40,284	40,277	40,443	166	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	785,273,566,655
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/19	40,252	40,244	40,405	161	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	784,641,703,103
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/18	40,220	40,213	40,367	154	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	784,026,211,211
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/17	40,188	40,180	40,359	179	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	783,393,140,972
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/16	40,155	40,148	40,348	200	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	782,764,296,797
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/15	40,123	40,116	40,288	172	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	782,136,011,317
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/14	40,092	40,084	40,232	148	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	781,511,349,747
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/13	40,061	40,052	40,199	147	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	780,900,753,738
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/12	40,030	40,021	40,120	99	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	780,293,998,979
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/11	39,998	39,990	40,034	44	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	779,679,675,239
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/07/10	39,968	39,959	40,027	68	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	779,090,838,697
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...123 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵