لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/30	26,878	26,824	28,302	1,478	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,771,531,186,296
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/29	26,858	26,804	28,261	1,457	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,768,648,345,048
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/28	26,837	26,783	28,298	1,515	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,765,744,488,533
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/27	26,817	26,763	28,235	1,472	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,762,916,575,962
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/26	26,797	26,742	28,167	1,425	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,760,043,318,903
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/25	26,769	26,714	28,042	1,328	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,756,111,546,108
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/24	26,755	26,701	28,028	1,327	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,754,257,811,367
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/23	26,736	26,682	28,001	1,319	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,751,480,034,331
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/22	26,715	26,661	27,872	1,211	0	1,775,621,294	0	1,635,019,054	140,602,240	3,748,601,693,975
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/21	26,695	26,641	27,842	1,201	0	1,775,621,294	7,650,000	1,635,019,054	140,602,240	3,745,740,228,630
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/20	26,674	26,623	27,740	1,117	0	1,775,621,294	8,200,000	1,627,369,054	148,252,240	3,946,882,781,942
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/19	26,674	26,600	27,599	999	0	1,775,621,294	7,650,000	1,619,169,054	156,452,240	4,161,674,261,819
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/18	26,651	26,580	27,466	886	0	1,775,621,294	0	1,611,519,054	164,102,240	4,361,912,158,204
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/17	26,631	26,560	27,452	892	0	1,775,621,294	0	1,611,519,054	164,102,240	4,358,623,891,313
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/16	26,610	26,539	27,439	900	0	1,775,621,294	7,700,000	1,611,519,054	164,102,240	4,355,179,365,848
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/15	26,586	26,519	27,379	860	0	1,775,621,294	0	1,603,819,054	171,802,240	4,556,062,142,581
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/14	26,567	26,499	27,364	865	0	1,775,621,294	0	1,603,819,054	171,802,240	4,552,658,672,937
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/13	26,546	26,479	27,336	857	0	1,775,621,294	0	1,603,819,054	171,802,240	4,549,178,314,956
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/12	26,527	26,459	27,340	881	0	1,775,621,294	0	1,603,819,054	171,802,240	4,545,798,629,473
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/11	26,507	26,439	27,370	931	0	1,775,621,294	0	1,603,819,054	171,802,240	4,542,242,924,449
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...106 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵