لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/07	35,317	35,314	35,314	0	0	1,787,621,294	0	1,766,969,388	20,651,906	729,294,970,675
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/06	35,293	35,289	35,289	0	100,000	1,787,621,294	0	1,766,969,388	20,651,906	728,786,397,902
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/05	35,240	35,236	35,236	0	0	1,787,521,294	0	1,766,969,388	20,551,906	724,167,598,483
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/04	35,222	35,218	35,218	0	0	1,787,521,294	0	1,766,969,388	20,551,906	723,797,001,736
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/03	35,204	35,200	35,200	0	500,000	1,787,521,294	0	1,766,969,388	20,551,906	723,426,537,730
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/02	35,171	35,168	35,168	0	0	1,787,021,294	0	1,766,969,388	20,051,906	705,179,141,996
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/01	35,151	35,148	35,148	0	0	1,787,021,294	400,000	1,766,969,388	20,051,906	704,775,635,688
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/31	35,074	35,071	35,071	0	0	1,787,021,294	700,000	1,766,569,388	20,451,906	717,261,013,219
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/30	35,060	35,057	35,057	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	741,514,871,197
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/29	35,010	35,006	35,006	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	740,445,702,162
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/28	34,991	34,988	34,988	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	740,057,929,664
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/27	34,973	34,969	34,969	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	739,670,308,638
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/26	34,923	34,920	34,920	0	0	1,787,021,294	200,000	1,765,869,388	21,151,906	738,616,686,652
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/25	34,900	34,897	34,897	0	0	1,787,021,294	1,385,000	1,765,669,388	21,351,906	745,108,072,012
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/24	34,849	34,846	34,846	0	0	1,787,021,294	2,135,000	1,764,284,388	22,736,906	792,288,775,369
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/23	34,809	34,806	34,806	0	0	1,787,021,294	250,000	1,762,149,388	24,871,906	865,691,245,761
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/22	34,800	34,797	34,797	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	874,171,708,514
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/21	34,781	34,778	34,778	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	873,700,295,359
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/20	34,762	34,760	34,760	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	873,225,856,550
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/19	34,688	34,685	34,685	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	871,350,642,851
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵