لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/22	37,331	37,329	37,329	0	0	1,827,049,294	0	1,778,584,045	48,465,249	1,809,137,954,059
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/21	37,254	37,252	37,252	0	0	1,827,049,294	0	1,778,584,045	48,465,249	1,805,419,734,959
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/20	37,205	37,203	37,203	0	0	1,827,049,294	0	1,778,584,045	48,465,249	1,803,067,372,041
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/19	37,186	37,184	37,184	0	0	1,827,049,294	0	1,778,584,045	48,465,249	1,802,132,979,985
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/18	37,167	37,165	37,165	0	0	1,827,049,294	0	1,778,584,045	48,465,249	1,801,197,927,791
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/17	37,141	37,138	37,138	0	0	1,827,049,294	500,000	1,778,584,045	48,465,249	1,799,922,135,895
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/16	37,101	37,098	37,098	0	0	1,827,049,294	0	1,778,084,045	48,965,249	1,816,530,630,535
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/15	36,978	36,976	36,976	0	0	1,827,049,294	0	1,778,084,045	48,965,249	1,810,525,046,088
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/14	36,959	36,957	36,957	0	0	1,827,049,294	0	1,778,084,045	48,965,249	1,809,585,780,811
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/13	36,940	36,937	36,937	0	0	1,827,049,294	0	1,778,084,045	48,965,249	1,808,649,245,038
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/12	36,925	36,923	36,923	0	0	1,827,049,294	0	1,778,084,045	48,965,249	1,807,919,545,084
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/11	36,905	36,903	36,903	0	0	1,827,049,294	0	1,778,084,045	48,965,249	1,806,975,453,634
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/10	36,865	36,863	36,863	0	0	1,827,049,294	600,000	1,778,084,045	48,965,249	1,804,990,653,542
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/09	36,844	36,842	36,842	0	0	1,827,049,294	0	1,777,484,045	49,565,249	1,826,095,261,440
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/08	36,826	36,824	36,824	0	0	1,827,049,294	300,000	1,777,484,045	49,565,249	1,825,199,387,175
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/07	36,803	36,801	36,801	0	0	1,827,049,294	700,000	1,777,184,045	49,865,249	1,835,086,454,023
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/06	36,793	36,791	36,791	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,860,329,972,031
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/05	36,773	36,771	36,771	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,859,355,757,659
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/04	36,754	36,752	36,752	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,858,390,776,435
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/03	36,676	36,674	36,674	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,854,423,790,864
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...118 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵