لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/13	44,177	44,175	44,175	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	861,285,834,740
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/12	44,098	44,095	44,095	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	859,730,675,699
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/11	44,056	44,054	44,054	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	858,921,257,862
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/10	44,026	44,023	44,023	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	858,324,309,923
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/09	43,990	43,988	43,988	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	857,629,608,944
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/08	43,954	43,952	43,952	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	856,935,776,431
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/07	43,925	43,923	43,923	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	856,367,893,237
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/06	43,896	43,894	43,894	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	855,804,512,317
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/05	43,868	43,866	43,866	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	855,249,408,674
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/04	43,837	43,835	43,835	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	854,652,411,836
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/03	43,808	43,805	43,805	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	854,072,123,203
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/02	43,774	43,772	43,772	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	853,418,368,498
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/11/01	43,739	43,736	43,736	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	852,725,190,202
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/10/30	43,698	43,696	43,696	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	851,934,541,866
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/10/29	43,659	43,656	43,656	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	851,171,236,697
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/10/28	43,618	43,615	43,615	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	850,366,477,712
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/10/27	43,574	43,571	43,571	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	849,511,391,070
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/10/26	43,540	43,538	43,538	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	848,862,373,495
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/10/25	43,505	43,502	43,502	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	848,166,326,720
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/10/24	43,469	43,466	43,466	0	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	847,464,784,044
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...128 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵