لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/09	36,844	36,842	36,842	0	0	1,827,049,294	0	1,777,484,045	49,565,249	1,826,095,261,440
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/08	36,826	36,824	36,824	0	0	1,827,049,294	300,000	1,777,484,045	49,565,249	1,825,199,387,175
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/07	36,803	36,801	36,801	0	0	1,827,049,294	700,000	1,777,184,045	49,865,249	1,835,086,454,023
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/06	36,793	36,791	36,791	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,860,329,972,031
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/05	36,773	36,771	36,771	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,859,355,757,659
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/04	36,754	36,752	36,752	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,858,390,776,435
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/03	36,676	36,674	36,674	0	0	1,827,049,294	0	1,776,484,045	50,565,249	1,854,423,790,864
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/02	36,613	36,611	36,611	0	0	1,827,049,294	1,100,000	1,776,484,045	50,565,249	1,851,254,341,860
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/04/01	36,563	36,561	36,561	0	0	1,827,049,294	2,700,000	1,775,384,045	51,665,249	1,888,951,686,832
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/31	36,633	36,632	36,632	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,991,483,232,601
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/30	36,590	36,588	36,588	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,989,099,863,849
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/29	36,571	36,569	36,569	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,988,068,194,325
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/28	36,552	36,550	36,550	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,987,037,481,187
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/27	36,533	36,531	36,531	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,986,007,722,670
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/26	36,514	36,512	36,512	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,984,978,917,026
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/25	36,495	36,493	36,493	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,983,951,062,507
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/24	36,476	36,474	36,474	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,982,924,746,786
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/23	36,457	36,455	36,455	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,981,897,982,491
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/22	36,438	36,436	36,436	0	0	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,980,873,032,883
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/21	36,419	36,418	36,418	0	1,700,000	1,827,049,294	0	1,772,684,045	54,365,249	1,979,847,907,997
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵