لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/08 | 38,869 | 38,862 | 38,856 | -6 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 885,395,934,462 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/07 | 38,820 | 38,813 | 38,796 | -17 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 884,275,486,047 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/06 | 38,808 | 38,801 | 38,784 | -17 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 884,006,744,216 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/05 | 38,798 | 38,791 | 38,774 | -17 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 883,771,530,826 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/04 | 38,709 | 38,702 | 38,677 | -25 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 881,749,076,173 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/03 | 38,684 | 38,678 | 38,649 | -29 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 881,186,551,991 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/02 | 38,660 | 38,653 | 38,627 | -26 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 880,625,966,243 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/01 | 38,649 | 38,642 | 38,616 | -26 | 0 | 1,827,049,294 | 597,000 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 880,373,500,458 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/31 | 38,617 | 38,611 | 38,580 | -31 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,803,669,472 | 23,379,822 | 902,714,941,457 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/30 | 38,602 | 38,596 | 38,565 | -31 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,803,669,472 | 23,379,822 | 902,360,044,983 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/29 | 38,586 | 38,580 | 38,549 | -31 | 0 | 1,827,049,294 | 1,000,000 | 1,803,669,472 | 23,379,822 | 901,989,965,739 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/28 | 38,554 | 38,548 | 38,513 | -35 | 0 | 1,827,049,294 | 250,000 | 1,802,669,472 | 24,379,822 | 939,782,022,216 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/27 | 38,531 | 38,525 | 38,474 | -51 | 0 | 1,827,049,294 | 1,000,000 | 1,802,419,472 | 24,629,822 | 948,857,156,329 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/26 | 38,518 | 38,512 | 38,460 | -52 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,801,419,472 | 25,629,822 | 987,056,604,081 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/25 | 38,471 | 38,465 | 38,409 | -56 | 0 | 1,827,049,294 | 750,000 | 1,801,419,472 | 25,629,822 | 985,861,817,709 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/24 | 36,928 | 38,443 | 36,873 | -1,570 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,800,669,472 | 26,379,822 | 1,014,109,625,209 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/23 | 36,906 | 38,419 | 36,851 | -1,568 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,800,669,472 | 26,379,822 | 1,013,495,556,717 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/22 | 36,883 | 38,394 | 36,827 | -1,567 | 0 | 1,827,049,294 | 5,830,000 | 1,800,669,472 | 26,379,822 | 1,012,836,628,251 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/21 | 38,308 | 38,304 | 38,264 | -40 | 0 | 1,827,049,294 | 2,164,427 | 1,794,839,472 | 32,209,822 | 1,233,767,199,033 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/20 | 38,281 | 38,277 | 38,277 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 2,900,000 | 1,792,675,045 | 34,374,249 | 1,315,738,265,224 |