لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/20 | 44,431 | 44,429 | 44,429 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 866,225,619,067 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/19 | 44,398 | 44,396 | 44,396 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 865,580,576,959 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/18 | 44,364 | 44,362 | 44,362 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 864,931,156,464 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/17 | 44,322 | 44,320 | 44,320 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 864,106,459,238 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/16 | 44,287 | 44,285 | 44,285 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 863,419,770,444 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/15 | 44,242 | 44,240 | 44,240 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 862,546,586,473 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/14 | 44,207 | 44,204 | 44,204 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 861,855,249,170 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/13 | 44,177 | 44,175 | 44,175 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 861,285,834,740 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/12 | 44,098 | 44,095 | 44,095 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 859,730,675,699 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/11 | 44,056 | 44,054 | 44,054 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 858,921,257,862 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/10 | 44,026 | 44,023 | 44,023 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 858,324,309,923 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/09 | 43,990 | 43,988 | 43,988 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 857,629,608,944 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/08 | 43,954 | 43,952 | 43,952 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 856,935,776,431 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/07 | 43,925 | 43,923 | 43,923 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 856,367,893,237 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/06 | 43,896 | 43,894 | 43,894 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 855,804,512,317 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/05 | 43,868 | 43,866 | 43,866 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 855,249,408,674 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/04 | 43,837 | 43,835 | 43,835 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 854,652,411,836 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/03 | 43,808 | 43,805 | 43,805 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 854,072,123,203 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/02 | 43,774 | 43,772 | 43,772 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 853,418,368,498 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/11/01 | 43,739 | 43,736 | 43,736 | 0 | 0 | 1,827,284,294 | 0 | 1,807,787,269 | 19,497,025 | 852,725,190,202 |