لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/15	42,104	42,088	42,273	185	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	820,593,187,739
2	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/14	42,070	42,054	42,206	152	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	819,924,402,580
3	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/13	42,037	42,021	42,186	165	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	819,280,691,541
4	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/12	42,002	41,987	42,126	139	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	818,613,861,680
5	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/11	41,969	41,953	42,066	113	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	817,955,946,192
6	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/10	41,936	41,920	42,022	102	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	817,311,090,345
7	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/09	41,909	41,886	41,929	43	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	816,660,413,797
8	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/08	41,876	41,853	41,941	88	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	816,005,693,241
9	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/07	41,842	41,819	41,904	85	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	815,354,069,656
10	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/06	41,809	41,786	41,896	110	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	814,701,989,462
11	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/05	41,776	41,753	41,888	135	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	814,058,425,348
12	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/04	41,742	41,719	41,842	123	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	813,392,135,465
13	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/03	41,709	41,686	41,792	106	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	812,748,923,724
14	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/02	41,676	41,653	41,784	131	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	812,108,071,961
15	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/01	41,642	41,619	41,732	113	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	811,453,150,578
16	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/08/30	41,609	41,586	41,694	108	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	810,796,776,286
17	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/08/29	41,576	41,553	41,684	131	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	810,154,600,768
18	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/08/28	41,542	41,520	41,649	129	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	809,507,160,779
19	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/08/27	41,509	41,486	41,624	138	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	808,861,472,565
20	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/08/26	41,479	41,454	41,612	158	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	808,221,369,892
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...125 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵