لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/16 | 27,225 | 27,180 | 28,810 | 1,630 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,807,952,412,861 |
| 2 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/15 | 27,203 | 27,158 | 28,798 | 1,640 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,804,907,585,193 |
| 3 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/14 | 27,179 | 27,134 | 28,783 | 1,649 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,801,521,745,798 |
| 4 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/13 | 27,160 | 27,112 | 28,724 | 1,612 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,798,492,298,211 |
| 5 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/12 | 27,140 | 27,091 | 28,688 | 1,597 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,795,472,379,023 |
| 6 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/11 | 27,129 | 27,077 | 28,658 | 1,581 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,793,516,811,222 |
| 7 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/10 | 27,081 | 27,028 | 28,607 | 1,579 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,786,718,483,733 |
| 8 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/09 | 27,061 | 27,009 | 28,585 | 1,576 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,783,967,142,866 |
| 9 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/08 | 27,040 | 26,988 | 28,564 | 1,576 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,781,014,990,129 |
| 10 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/07 | 27,020 | 26,967 | 28,544 | 1,577 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,778,193,419,730 |
| 11 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/06 | 26,999 | 26,946 | 28,524 | 1,578 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,775,251,209,138 |
| 12 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/05 | 26,979 | 26,926 | 28,487 | 1,561 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,772,423,299,422 |
| 13 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/04 | 26,959 | 26,906 | 28,394 | 1,488 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,769,563,419,684 |
| 14 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/03 | 26,939 | 26,885 | 28,295 | 1,410 | 0 | 1,775,621,294 | 500,000 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,766,661,342,415 |
| 15 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/02 | 26,919 | 26,865 | 28,324 | 1,459 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,777,252,780,642 |
| 16 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/01 | 26,899 | 26,844 | 28,313 | 1,469 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,774,362,332,497 |
| 17 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/30 | 26,878 | 26,824 | 28,302 | 1,478 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,771,532,888,846 |
| 18 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/29 | 26,858 | 26,804 | 28,261 | 1,457 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,768,648,345,048 |
| 19 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/28 | 26,837 | 26,783 | 28,298 | 1,515 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,765,744,488,533 |
| 20 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/27 | 26,817 | 26,763 | 28,235 | 1,472 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,762,916,575,962 |