صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹,۴۹۷,۰۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۵۰۲,۹۷۵

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۸۰۲

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۷۹۵

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۹۵,۳۷۹,۹۴۱,۹۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۸:۱۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹,۴۹۷,۰۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۸۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۸۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۹۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۹۵,۵۵۷,۶۲۰,۲۶۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	40,802	40,795	40,899	۱۰۴	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۵,۳۷۹,۹۴۱,۹۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	40,770	40,763	40,882	۱۱۹	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۴,۷۵۶,۱۶۱,۷۷۱
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	40,738	40,731	40,872	۱۴۱	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۴,۱۲۴,۳۴۸,۵۱۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	40,705	40,697	40,824	۱۲۷	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۳,۴۷۷,۸۳۵,۰۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	40,673	40,665	40,774	۱۰۹	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۲,۸۵۱,۶۷۴,۵۷۷
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	40,640	40,632	40,760	۱۲۸	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۲,۲۰۸,۶۶۱,۱۲۷
۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	40,608	40,600	40,742	۱۴۲	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۱,۵۸۶,۸۶۴,۹۱۸
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	40,576	40,568	40,710	۱۴۲	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۰,۹۵۶,۲۳۲,۹۵۷
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	40,543	40,535	40,692	۱۵۷	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۰,۳۱۶,۷۵۰,۴۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	40,511	40,503	40,663	۱۶۰	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۹,۶۹۴,۴۴۴,۹۳۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	40,478	40,470	40,638	۱۶۸	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۹,۰۵۳,۵۵۹,۴۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	40,446	40,438	40,683	۲۴۵	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۸,۴۲۰,۴۹۱,۹۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	40,415	40,408	40,673	۲۶۵	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۷,۸۳۴,۱۲۸,۲۵۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	40,381	40,373	40,661	۲۸۸	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۷,۱۶۱,۸۳۰,۳۹۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	40,348	40,341	40,514	۱۷۳	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۶,۵۲۶,۷۹۲,۹۹۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	40,317	40,309	40,464	۱۵۵	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۵,۹۱۳,۰۴۹,۳۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	40,284	40,277	40,443	۱۶۶	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۵,۲۷۳,۵۶۶,۶۵۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	40,252	40,244	40,405	۱۶۱	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۴,۶۴۱,۷۰۳,۱۰۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	40,220	40,213	40,367	۱۵۴	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۴,۰۲۶,۲۱۱,۲۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	40,188	40,180	40,359	۱۷۹	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۳,۳۹۳,۱۴۰,۹۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای