صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۸۲۱,۹۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۹۷۸,۱۷۸,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۵۱,۴۹۱,۷۵۰,۰۴۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۴۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۴۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۴۶۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/11/28 ساعت 11 [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/11/28 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت11 (تغییرات امیدنامه- جدول هزینه‌ها)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۴,۴۴۰	۳۴,۴۳۷	۳۴,۴۳۷	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۷۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۸۲۱,۹۰۶	۷۵۱,۴۹۱,۷۵۰,۰۴۶
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۴,۴۳۴	۳۴,۴۳۱	۳۴,۴۳۱	۰	۰	۱,۷۸۳,۱۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۲۲۱,۹۰۶	۷۳۰,۶۹۳,۹۷۱,۵۶۴
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۴,۴۱۵	۳۴,۴۱۳	۳۴,۴۱۳	۰	۰	۱,۷۸۳,۱۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۲۲۱,۹۰۶	۷۳۰,۲۹۹,۷۱۵,۸۲۱
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۴,۳۹۷	۳۴,۳۹۴	۳۴,۳۹۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۱۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۲۲۱,۹۰۶	۷۲۹,۹۰۵,۶۶۷,۸۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۴,۳۰۳	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۲۱,۰۵۳,۳۲۳,۰۳۶
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۴,۲۷۳	۳۴,۲۷۱	۳۴,۲۷۱	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۲۰,۴۳۵,۸۹۴,۷۱۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۴,۲۵۷	۳۴,۲۵۴	۳۴,۲۵۴	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۲۰,۰۸۸,۷۹۰,۴۸۶
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۴,۲۴۰	۳۴,۲۳۸	۳۴,۲۳۸	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۹,۷۴۲,۲۳۳,۲۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۴,۱۹۷	۳۴,۱۹۵	۳۴,۱۹۵	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۸,۸۴۲,۵۸۶,۶۹۲
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۱۲۸	۳۴,۱۲۵	۳۴,۱۲۵	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۷,۳۷۷,۰۵۱,۳۰۶
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۴,۱۱۲	۳۴,۱۰۹	۳۴,۱۰۹	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۷,۰۳۷,۱۸۱,۷۶۰
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۴,۰۹۶	۳۴,۰۹۳	۳۴,۰۹۳	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۶,۷۰۴,۵۷۲,۹۹۳
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۴,۰۴۷	۳۴,۰۴۵	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۵,۶۸۵,۸۹۵,۱۹۴
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۴,۰۳۶	۳۴,۰۳۳	۳۴,۰۳۳	۰	۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۵,۴۴۰,۷۶۰,۶۵۸
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۳,۹۹۲	۳۳,۹۹۰	۳۳,۹۹۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۹۲۱,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۴,۵۳۱,۰۷۱,۰۸۹
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۳,۹۸۴	۳۳,۹۸۳	۳۳,۹۸۳	۰	۰	۱,۷۸۲,۴۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۳۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۴,۳۷۷,۵۵۳,۹۲۴
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۳,۹۶۹	۳۳,۹۶۷	۳۳,۹۶۷	۰	۰	۱,۷۸۲,۴۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۳۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۴,۰۴۵,۱۲۱,۵۳۶
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۳,۹۳۱	۳۳,۹۲۹	۳۳,۹۲۹	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۴۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۳۹۹,۳۸۸	۲۱,۰۲۱,۹۰۶	۷۱۳,۲۵۵,۰۲۱,۰۹۳
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۳,۸۹۰	۳۳,۸۸۸	۳۳,۸۸۸	۰	۰	۱,۷۸۱,۱۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۳۹۹,۳۸۸	۱۹,۷۲۱,۹۰۶	۶۶۸,۳۳۷,۲۳۸,۲۰۹
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۳,۸۵۰	۳۳,۸۴۸	۳۳,۸۴۸	۰	۰	۱,۷۸۱,۱۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۳۹۹,۳۸۸	۱۹,۷۲۱,۹۰۶	۶۶۷,۵۵۱,۵۷۲,۳۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵