کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۳۷۴
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۳۵۸
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۵۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲۵,۸۵۳,۰۱۴,۳۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۳۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۳۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۵۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲۵,۹۷۰,۶۴۲,۲۹۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/21 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 42,374 | 42,358 | 42,568 | ۲۱۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۵,۸۵۳,۰۱۴,۳۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 42,339 | 42,324 | 42,580 | ۲۵۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۵,۱۸۳,۷۶۲,۷۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 42,306 | 42,290 | 42,478 | ۱۸۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۴,۵۳۸,۸۳۱,۰۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 42,272 | 42,256 | 42,464 | ۲۰۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۳,۸۶۹,۸۹۰,۰۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 42,238 | 42,223 | 42,449 | ۲۲۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۳,۲۱۷,۷۷۷,۱۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 42,204 | 42,188 | 42,396 | ۲۰۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۲,۵۴۸,۰۸۹,۶۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 42,170 | 42,155 | 42,395 | ۲۴۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۱,۸۸۹,۸۶۲,۳۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 42,137 | 42,121 | 42,337 | ۲۱۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۱,۲۴۱,۰۱۰,۸۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 42,104 | 42,088 | 42,273 | ۱۸۵ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۰,۵۹۳,۱۸۷,۷۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 42,070 | 42,054 | 42,206 | ۱۵۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۹,۹۲۴,۴۰۲,۵۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 42,037 | 42,021 | 42,186 | ۱۶۵ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۹,۲۸۰,۶۹۱,۵۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 42,002 | 41,987 | 42,126 | ۱۳۹ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۸,۶۱۳,۸۶۱,۶۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 41,969 | 41,953 | 42,066 | ۱۱۳ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۷,۹۵۵,۹۴۶,۱۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 41,936 | 41,920 | 42,022 | ۱۰۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۷,۳۱۱,۰۹۰,۳۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 41,909 | 41,886 | 41,929 | ۴۳ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۶,۶۶۰,۴۱۳,۷۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 41,876 | 41,853 | 41,941 | ۸۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۶,۰۰۵,۶۹۳,۲۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 41,842 | 41,819 | 41,904 | ۸۵ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۵,۳۵۴,۰۶۹,۶۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 41,809 | 41,786 | 41,896 | ۱۱۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۴,۷۰۱,۹۸۹,۴۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 41,776 | 41,753 | 41,888 | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۴,۰۵۸,۴۲۵,۳۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 41,742 | 41,719 | 41,842 | ۱۲۳ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۳,۳۹۲,۱۳۵,۴۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||