صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۹۶۵,۲۴۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۸,۹۶۵,۲۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۶,۸۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۶,۸۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۶,۸۸۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۶,۸۶۵	۳۶,۸۶۳	۳۶,۸۶۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۶,۸۴۴	۳۶,۸۴۲	۳۶,۸۴۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵	۴۹,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۲۶,۰۹۵,۲۶۱,۴۴۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۶,۸۲۶	۳۶,۸۲۴	۳۶,۸۲۴	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵	۴۹,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۲۵,۱۹۹,۳۸۷,۱۷۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۶,۸۰۳	۳۶,۸۰۱	۳۶,۸۰۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۱۸۴,۰۴۵	۴۹,۸۶۵,۲۴۹	۱,۸۳۵,۰۸۶,۴۵۴,۰۲۳
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۶,۷۹۳	۳۶,۷۹۱	۳۶,۷۹۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۶۰,۳۲۹,۹۷۲,۰۳۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۷۷۳	۳۶,۷۷۱	۳۶,۷۷۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۹,۳۵۵,۷۵۷,۶۵۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۶,۷۵۴	۳۶,۷۵۲	۳۶,۷۵۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۸,۳۹۰,۷۷۶,۴۳۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۶,۶۷۶	۳۶,۶۷۴	۳۶,۶۷۴	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۴,۴۲۳,۷۹۰,۸۶۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۶,۶۱۳	۳۶,۶۱۱	۳۶,۶۱۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۱,۲۵۴,۳۴۱,۸۶۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۶,۵۶۳	۳۶,۵۶۱	۳۶,۵۶۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۸۴,۰۴۵	۵۱,۶۶۵,۲۴۹	۱,۸۸۸,۹۵۱,۶۸۶,۸۳۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۶,۶۳۳	۳۶,۶۳۲	۳۶,۶۳۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۹۱,۴۸۳,۲۳۲,۶۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۶,۵۹۰	۳۶,۵۸۸	۳۶,۵۸۸	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۹,۰۹۹,۸۶۳,۸۴۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳۶,۵۷۱	۳۶,۵۶۹	۳۶,۵۶۹	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۸,۰۶۸,۱۹۴,۳۲۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۶,۵۵۲	۳۶,۵۵۰	۳۶,۵۵۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۷,۰۳۷,۴۸۱,۱۸۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳۶,۵۳۳	۳۶,۵۳۱	۳۶,۵۳۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۶,۰۰۷,۷۲۲,۶۷۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳۶,۵۱۴	۳۶,۵۱۲	۳۶,۵۱۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۴,۹۷۸,۹۱۷,۰۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۶,۴۹۵	۳۶,۴۹۳	۳۶,۴۹۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۳,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳۶,۴۷۶	۳۶,۴۷۴	۳۶,۴۷۴	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۲,۹۲۴,۷۴۶,۷۸۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳۶,۴۵۷	۳۶,۴۵۵	۳۶,۴۵۵	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۱,۸۹۷,۹۸۲,۴۹۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳۶,۴۳۸	۳۶,۴۳۶	۳۶,۴۳۶	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۰,۸۷۳,۰۳۲,۸۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵