صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۵۹,۸۹۷,۷۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۸۰۷,۹۵۲,۴۱۲,۸۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۲۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۱۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۸۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۱۵:۴۰:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، میر سجاد مسجد موسوی، حمزه کاظمی محسن آبادی

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت11 (تغییرات امیدنامه- جدول هزینه‌ها) [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 11 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	27,225	27,180	28,810	۱,۶۳۰	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۸۰۷,۹۵۲,۴۱۲,۸۶۱
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	27,203	27,158	28,798	۱,۶۴۰	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۸۰۴,۹۰۷,۵۸۵,۱۹۳
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	27,179	27,134	28,783	۱,۶۴۹	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۸۰۱,۵۲۱,۷۴۵,۷۹۸
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	27,160	27,112	28,724	۱,۶۱۲	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۹۸,۴۹۲,۲۹۸,۲۱۱
۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	27,140	27,091	28,688	۱,۵۹۷	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۹۵,۴۷۲,۳۷۹,۰۲۳
۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	27,129	27,077	28,658	۱,۵۸۱	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۹۳,۵۱۶,۸۱۱,۲۲۲
۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	27,081	27,028	28,607	۱,۵۷۹	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۸۶,۷۱۸,۴۸۳,۷۳۳
۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	27,061	27,009	28,585	۱,۵۷۶	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۸۳,۹۶۷,۱۴۲,۸۶۶
۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	27,040	26,988	28,564	۱,۵۷۶	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۸۱,۰۱۴,۹۹۰,۱۲۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	27,020	26,967	28,544	۱,۵۷۷	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۸,۱۹۳,۴۱۹,۷۳۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	26,999	26,946	28,524	۱,۵۷۸	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۵,۲۵۱,۲۰۹,۱۳۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	26,979	26,926	28,487	۱,۵۶۱	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۲,۴۲۳,۲۹۹,۴۲۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	26,959	26,906	28,394	۱,۴۸۸	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۹,۵۶۳,۴۱۹,۶۸۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	26,939	26,885	28,295	۱,۴۱۰	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۱۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۶,۶۶۱,۳۴۲,۴۱۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	26,919	26,865	28,324	۱,۴۵۹	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۷,۲۵۲,۷۸۰,۶۴۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	26,899	26,844	28,313	۱,۴۶۹	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۴,۳۶۲,۳۳۲,۴۹۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	26,878	26,824	28,302	۱,۴۷۸	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۲,۸۸۸,۸۴۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	26,858	26,804	28,261	۱,۴۵۷	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۸,۶۴۸,۳۴۵,۰۴۸
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	26,837	26,783	28,298	۱,۵۱۵	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۵,۷۴۴,۴۸۸,۵۳۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	26,817	26,763	28,235	۱,۴۷۲	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۲,۹۱۶,۵۷۵,۹۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵