صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۵۹,۳۹۷,۷۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۷۶۸,۶۴۸,۳۴۵,۰۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۸۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۸۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۲۹۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، میر سجاد مسجد موسوی، حمزه کاظمی محسن آبادی

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت11 (تغییرات امیدنامه- جدول هزینه‌ها) [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 11 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	26,858	26,804	28,261	۱,۴۵۷	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۸,۶۴۸,۳۴۵,۰۴۸
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	26,837	26,783	28,298	۱,۵۱۵	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۵,۷۴۴,۴۸۸,۵۳۳
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	26,817	26,763	28,235	۱,۴۷۲	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۲,۹۱۶,۵۷۵,۹۶۲
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	26,797	26,742	28,167	۱,۴۲۵	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۶۰,۰۴۳,۳۱۸,۹۰۳
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	26,769	26,714	28,042	۱,۳۲۸	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۵۶,۱۱۱,۵۴۶,۱۰۸
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	26,755	26,701	28,028	۱,۳۲۷	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۵۴,۲۵۷,۸۱۱,۳۶۷
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	26,736	26,682	28,001	۱,۳۱۹	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۵۱,۴۸۰,۰۳۴,۳۳۱
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	26,715	26,661	27,872	۱,۲۱۱	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۴۸,۶۰۱,۶۹۳,۹۷۵
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	26,695	26,641	27,842	۱,۲۰۱	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۴۵,۷۴۰,۲۲۸,۶۳۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	26,674	26,623	27,740	۱,۱۱۷	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۶۹,۰۵۴	۱۴۸,۲۵۲,۲۴۰	۳,۹۴۶,۸۸۲,۷۸۱,۹۴۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	26,674	26,600	27,599	۹۹۹	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۶۹,۰۵۴	۱۵۶,۴۵۲,۲۴۰	۴,۱۶۱,۶۷۴,۲۶۱,۸۱۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	26,651	26,580	27,466	۸۸۶	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴	۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰	۴,۳۶۱,۹۱۲,۱۵۸,۲۰۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	26,631	26,560	27,452	۸۹۲	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴	۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰	۴,۳۵۸,۶۲۳,۸۹۱,۳۱۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	26,610	26,539	27,439	۹۰۰	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴	۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰	۴,۳۵۵,۱۷۹,۳۶۵,۸۴۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	26,586	26,519	27,379	۸۶۰	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴	۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰	۴,۵۵۶,۰۶۲,۱۴۲,۵۸۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	26,567	26,499	27,364	۸۶۵	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴	۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰	۴,۵۵۲,۶۵۸,۶۷۲,۹۳۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	26,546	26,479	27,336	۸۵۷	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴	۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰	۴,۵۴۹,۱۷۸,۳۱۴,۹۵۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	26,527	26,459	27,340	۸۸۱	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴	۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰	۴,۵۴۵,۷۹۸,۶۲۹,۴۷۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	26,507	26,439	27,370	۹۳۱	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴	۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰	۴,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۴,۴۴۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	26,487	26,419	27,359	۹۴۰	۰	۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴	۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰	۴,۵۳۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵