صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۸,۴۶۵,۲۴۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۸,۴۶۵,۲۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۹۹,۹۲۲,۱۳۵,۸۹۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۷,۱۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۷,۱۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۷,۱۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۳:۵۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۷,۱۴۱	۳۷,۱۳۸	۳۷,۱۳۸	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵	۴۸,۴۶۵,۲۴۹	۱,۷۹۹,۹۲۲,۱۳۵,۸۹۵
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۷,۱۰۱	۳۷,۰۹۸	۳۷,۰۹۸	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۱۶,۵۳۰,۶۳۰,۵۳۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۶,۹۷۸	۳۶,۹۷۶	۳۶,۹۷۶	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۱۰,۵۲۵,۰۴۶,۰۸۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۷	۳۶,۹۵۷	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۹,۵۸۵,۷۸۰,۸۱۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۳۷	۳۶,۹۳۷	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۸,۶۴۹,۲۴۵,۰۳۸
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۶,۹۲۵	۳۶,۹۲۳	۳۶,۹۲۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۷,۹۱۹,۵۴۵,۰۸۴
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۶,۹۰۵	۳۶,۹۰۳	۳۶,۹۰۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۶,۹۷۵,۴۵۳,۶۳۴
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۶,۸۶۵	۳۶,۸۶۳	۳۶,۸۶۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۶,۸۴۴	۳۶,۸۴۲	۳۶,۸۴۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵	۴۹,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۲۶,۰۹۵,۲۶۱,۴۴۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۶,۸۲۶	۳۶,۸۲۴	۳۶,۸۲۴	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵	۴۹,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۲۵,۱۹۹,۳۸۷,۱۷۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۶,۸۰۳	۳۶,۸۰۱	۳۶,۸۰۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۱۸۴,۰۴۵	۴۹,۸۶۵,۲۴۹	۱,۸۳۵,۰۸۶,۴۵۴,۰۲۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۶,۷۹۳	۳۶,۷۹۱	۳۶,۷۹۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۶۰,۳۲۹,۹۷۲,۰۳۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۷۷۳	۳۶,۷۷۱	۳۶,۷۷۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۹,۳۵۵,۷۵۷,۶۵۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۶,۷۵۴	۳۶,۷۵۲	۳۶,۷۵۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۸,۳۹۰,۷۷۶,۴۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۶,۶۷۶	۳۶,۶۷۴	۳۶,۶۷۴	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۴,۴۲۳,۷۹۰,۸۶۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۶,۶۱۳	۳۶,۶۱۱	۳۶,۶۱۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۸۴,۰۴۵	۵۰,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۵۱,۲۵۴,۳۴۱,۸۶۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۶,۵۶۳	۳۶,۵۶۱	۳۶,۵۶۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۸۴,۰۴۵	۵۱,۶۶۵,۲۴۹	۱,۸۸۸,۹۵۱,۶۸۶,۸۳۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۶,۶۳۳	۳۶,۶۳۲	۳۶,۶۳۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۹۱,۴۸۳,۲۳۲,۶۰۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۶,۵۹۰	۳۶,۵۸۸	۳۶,۵۸۸	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۹,۰۹۹,۸۶۳,۸۴۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳۶,۵۷۱	۳۶,۵۶۹	۳۶,۵۶۹	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۲,۶۸۴,۰۴۵	۵۴,۳۶۵,۲۴۹	۱,۹۸۸,۰۶۸,۱۹۴,۳۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵