اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۳,۰۹۰
NAVابطال(پایانی)
۴۳,۰۸۷
NAVآماری(پایانی)
۴۳,۰۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۴۰,۰۶۰,۵۶۷,۱۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۰۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۰۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳۹,۹۸۹,۴۹۵,۶۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/21 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 43,090 | 43,087 | 43,087 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۴۰,۰۶۰,۵۶۷,۱۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 43,057 | 43,053 | 43,053 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۹,۴۱۱,۳۶۶,۰۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 43,026 | 43,023 | 43,023 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۸,۸۲۲,۳۹۱,۹۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 42,995 | 42,992 | 42,992 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۸,۲۱۳,۴۷۶,۴۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 42,963 | 42,960 | 42,960 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۷,۵۸۳,۹۲۴,۲۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 42,931 | 42,927 | 42,927 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۶,۹۵۵,۲۰۹,۶۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 42,894 | 42,891 | 42,891 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۶,۲۴۶,۰۲۹,۷۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 42,835 | 42,830 | 42,830 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۵,۰۶۵,۰۷۷,۰۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 42,790 | 42,785 | 42,785 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۴,۱۷۹,۳۹۵,۹۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 42,765 | 42,760 | 42,760 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۳,۶۸۹,۹۸۰,۸۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 42,637 | 42,632 | 42,714 | ۸۲ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۱,۲۰۳,۰۵۴,۲۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 42,615 | 42,610 | 42,691 | ۸۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۰,۷۶۸,۷۰۹,۸۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 42,593 | 42,588 | 42,669 | ۸۱ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۰,۳۳۵,۱۴۹,۹۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 42,620 | 42,615 | 42,615 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۳۰,۸۶۵,۵۸۲,۴۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 42,408 | 42,392 | 42,595 | ۲۰۳ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۶,۵۱۲,۵۵۷,۳۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 42,374 | 42,358 | 42,568 | ۲۱۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۵,۸۵۳,۰۱۴,۳۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 42,339 | 42,324 | 42,580 | ۲۵۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۵,۱۸۳,۷۶۲,۷۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 42,306 | 42,290 | 42,478 | ۱۸۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۴,۵۳۸,۸۳۱,۰۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 42,272 | 42,256 | 42,464 | ۲۰۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۳,۸۶۹,۸۹۰,۰۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 42,238 | 42,223 | 42,449 | ۲۲۶ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۲۳,۲۱۷,۷۷۷,۱۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||