صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۵۹,۳۹۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۶۸,۶۴۸,۳۴۵,۰۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 26,858 26,804 28,261 ۱,۴۵۷ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۶۸,۶۴۸,۳۴۵,۰۴۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 26,837 26,783 28,298 ۱,۵۱۵ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۶۵,۷۴۴,۴۸۸,۵۳۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 26,817 26,763 28,235 ۱,۴۷۲ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۶۲,۹۱۶,۵۷۵,۹۶۲
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 26,797 26,742 28,167 ۱,۴۲۵ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۶۰,۰۴۳,۳۱۸,۹۰۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 26,769 26,714 28,042 ۱,۳۲۸ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۵۶,۱۱۱,۵۴۶,۱۰۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 26,755 26,701 28,028 ۱,۳۲۷ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۵۴,۲۵۷,۸۱۱,۳۶۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 26,736 26,682 28,001 ۱,۳۱۹ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۵۱,۴۸۰,۰۳۴,۳۳۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 26,715 26,661 27,872 ۱,۲۱۱ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۴۸,۶۰۱,۶۹۳,۹۷۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 26,695 26,641 27,842 ۱,۲۰۱ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۳۵,۰۱۹,۰۵۴ ۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰ ۳,۷۴۵,۷۴۰,۲۲۸,۶۳۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 26,674 26,623 27,740 ۱,۱۱۷ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۳۶۹,۰۵۴ ۱۴۸,۲۵۲,۲۴۰ ۳,۹۴۶,۸۸۲,۷۸۱,۹۴۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 26,674 26,600 27,599 ۹۹۹ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۱۹,۱۶۹,۰۵۴ ۱۵۶,۴۵۲,۲۴۰ ۴,۱۶۱,۶۷۴,۲۶۱,۸۱۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 26,651 26,580 27,466 ۸۸۶ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴ ۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰ ۴,۳۶۱,۹۱۲,۱۵۸,۲۰۴
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 26,631 26,560 27,452 ۸۹۲ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴ ۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰ ۴,۳۵۸,۶۲۳,۸۹۱,۳۱۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 26,610 26,539 27,439 ۹۰۰ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۵۱۹,۰۵۴ ۱۶۴,۱۰۲,۲۴۰ ۴,۳۵۵,۱۷۹,۳۶۵,۸۴۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 26,586 26,519 27,379 ۸۶۰ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۵۶,۰۶۲,۱۴۲,۵۸۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 26,567 26,499 27,364 ۸۶۵ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۵۲,۶۵۸,۶۷۲,۹۳۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 26,546 26,479 27,336 ۸۵۷ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۹,۱۷۸,۳۱۴,۹۵۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 26,527 26,459 27,340 ۸۸۱ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۵,۷۹۸,۶۲۹,۴۷۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 26,507 26,439 27,370 ۹۳۱ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۴,۴۴۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 26,487 26,419 27,359 ۹۴۰ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۳۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۰۰
    مشاهده همه