صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۴۴۰,۴۶۸ ۵.۹۸ % ۲۱۳,۴۶۰ ۲.۹ % ۳,۷۵۵,۸۷۶ ۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۲,۷۵۳ ۳۶.۱۵ % ۱۵,۷۸۸ ۰.۲۱ % ۲۷۶,۶۲۴ ۳.۷۶ %
۱۳۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۴۳۳,۸۷۲ ۵.۹۱ % ۲۱۰,۸۰۶ ۲.۸۷ % ۳,۷۴۱,۹۲۷ ۵۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶,۱۸۰ ۳۶.۱۹ % ۲۲,۳۰۴ ۰.۳ % ۲۷۴,۷۳۵ ۳.۷۴ %
۱۳۵۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۴۳۵,۴۰۰ ۵.۸۹ % ۲۱۳,۱۰۷ ۲.۸۸ % ۳,۷۳۹,۹۶۱ ۵۰.۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۳,۰۲۱ ۳۶.۷۱ % ۱۴,۸۹۶ ۰.۲ % ۲۷۴,۴۲۰ ۳.۷۱ %
۱۳۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۴۳۵,۴۰۰ ۵.۸۹ % ۲۱۳,۱۰۷ ۲.۸۹ % ۳,۷۳۷,۹۹۸ ۵۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۲,۱۲۸ ۳۶.۴۵ % ۳۳,۲۶۳ ۰.۴۵ % ۲۷۴,۴۲۰ ۳.۷۲ %
۱۳۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۴۳۲,۲۶۷ ۵.۸۵ % ۲۱۵,۵۴۲ ۲.۹۲ % ۳,۷۳۶,۰۳۶ ۵۰.۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۲,۱۲۸ ۳۶.۴۶ % ۳۲,۳۹۹ ۰.۴۴ % ۲۷۴,۸۴۵ ۳.۷۲ %
۱۳۵۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۴۲۵,۴۷۱ ۵.۷۸ % ۲۱۰,۶۵۰ ۲.۸۶ % ۳,۷۳۴,۰۷۵ ۵۰.۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۲,۱۲۸ ۳۶.۵۵ % ۳۱,۵۳۵ ۰.۴۳ % ۲۷۱,۵۹۱ ۳.۶۹ %
۱۳۵۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۴۲۵,۴۷۱ ۵.۷۸ % ۲۱۰,۶۵۰ ۲.۸۶ % ۳,۷۳۲,۱۱۵ ۵۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۲,۱۲۸ ۳۶.۵۶ % ۳۰,۶۷۳ ۰.۴۲ % ۲۷۱,۵۹۱ ۳.۶۹ %
۱۳۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۴۲۵,۴۷۱ ۵.۷۸ % ۲۱۰,۶۵۰ ۲.۸۶ % ۳,۷۳۰,۱۵۷ ۵۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۱,۷۸۸ ۳۶.۵۸ % ۲۹,۸۱۰ ۰.۴۱ % ۲۷۱,۵۹۱ ۳.۶۹ %
۱۳۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۴۱۸,۸۵۵ ۵.۷ % ۲۰۹,۷۳۰ ۲.۸۵ % ۳,۷۲۸,۰۹۹ ۵۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۱,۷۸۷ ۳۶.۶۳ % ۲۸,۹۴۹ ۰.۳۹ % ۲۷۰,۷۷۰ ۳.۶۸ %
۱۳۶۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۴۰۵,۹۸۸ ۵.۴۹ % ۱۹۸,۲۱۵ ۲.۶۸ % ۳,۷۲۶,۱۴۳ ۵۰.۴ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۷,۹۴۴ ۳۷.۳ % ۲۸,۸۹۹ ۰.۳۹ % ۲۷۶,۱۱۶ ۳.۷۳ %