صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۲۵۵,۵۸۳ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۱,۶۴۸ ۷۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۳,۹۴۹ ۲۱.۵۲ % ۱۲۹,۴۷۹ ۲.۶۷ % ۲۰۵ ۰ %
۲۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۲۵۲,۱۸۱ ۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۰,۹۰۲ ۷۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۳,۹۴۹ ۲۱.۷ % ۱۳۴,۲۷۴ ۲.۷۹ % ۲۰۳ ۰ %
۲۶۳ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۲۵۹,۱۲۹ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۲,۴۱۸ ۷۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲,۸۷۰ ۲۱.۴۸ % ۱۴۳,۶۶۵ ۲.۹۹ % ۲۰۳ ۰ %
۲۶۴ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۲۵۹,۱۲۹ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۲,۳۵۲ ۷۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۷۲۳ ۲۱.۳ % ۱۴۹,۸۲۴ ۳.۱۲ % ۲۰۳ ۰ %
۲۶۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۲۵۹,۱۲۹ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۶۹,۸۷۱ ۷۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۷۲۲ ۲۱.۳۲ % ۱۴۹,۱۹۵ ۳.۱۱ % ۲۰۳ ۰ %
۲۶۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۲۵۹,۱۲۹ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۶۷,۲۷۸ ۷۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۷۲۲ ۲۱.۳۳ % ۱۴۸,۵۶۶ ۳.۱ % ۲۰۳ ۰ %
۲۶۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۲۵۷,۸۴۸ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۱,۴۰۴ ۷۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۱,۳۶۲ ۲۱.۸۴ % ۱۳۳,۳۰۰ ۲.۷۷ % ۲۰۲ ۰ %
۲۶۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۲۵۹,۲۸۴ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۴۹,۲۱۳ ۶۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۸,۰۰۹ ۲۲.۶۹ % ۱۳۲,۶۷۳ ۲.۷۴ % ۲۰۰ ۰ %
۲۶۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۲۵۴,۰۹۹ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۷,۴۹۵ ۶۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۴,۸۰۷ ۲۲.۷۴ % ۱۳۳,۰۰۳ ۲.۷۹ % ۱۹۹ ۰ %
۲۷۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۲۵۵,۸۲۷ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۲,۴۵۷ ۶۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۹,۶۳۱ ۲۴.۲۵ % ۱۳۲,۹۱۱ ۲.۷۸ % ۱۹۹ ۰ %