ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۹۸,۳۷۸	۳.۳۵ %	۴۳۹,۸۶۸	۳.۶۹ %	۶,۴۶۵,۴۴۷	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۷۰,۳۲۳	۳۱.۶۶ %	۲۰۳,۷۷۴	۱.۷۱ %	۶۳۰,۰۳۶	۵.۲۹ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۹۸,۳۷۸	۳.۳۵ %	۴۴۰,۴۱۸	۳.۷ %	۶,۴۶۲,۹۳۹	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹,۴۷۳	۳۱.۶۷ %	۲۰۲,۳۵۸	۱.۷ %	۶۲۹,۴۶۶	۵.۲۹ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۹۸,۳۷۸	۳.۳۵ %	۴۳۴,۹۶۷	۳.۶۶ %	۶,۴۶۰,۳۴۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۹۶۹	۳۱.۶۹ %	۲۰۰,۵۷۵	۱.۶۹ %	۶۲۹,۴۶۶	۵.۲۹ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۸۶,۹۱۱	۵.۰۴ %	۴۳۲,۲۱۴	۳.۷۲ %	۶,۴۶۷,۶۴۵	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۶۹۷	۲۹.۵۴ %	۸۳,۶۷۸	۰.۷۲ %	۶۲۸,۰۸۴	۵.۴ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۸۲,۲۸۶	۴.۸۳ %	۴۵۲,۰۳۶	۳.۷۵ %	۶,۴۶۲,۴۳۹	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۸۳۱	۳۱.۸۶ %	۸۵,۳۹۶	۰.۷۱ %	۶۲۹,۶۴۶	۵.۲۳ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۵۷۹,۹۷۴	۴.۸۲ %	۴۵۳,۱۳۷	۳.۷۶ %	۶,۴۵۲,۷۷۴	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۳۰۰	۳۱.۸۹ %	۸۳,۶۰۳	۰.۶۹ %	۶۲۹,۹۷۰	۵.۲۳ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۷۹,۹۷۴	۴.۸۲ %	۴۵۳,۶۸۸	۳.۷۷ %	۶,۴۵۰,۱۸۳	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۳۰۰	۳۱.۹ %	۸۱,۳۶۲	۰.۶۸ %	۶۲۹,۹۷۰	۵.۲۴ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۴,۷۲۱	۴.۲۲ %	۴۳۳,۴۲۶	۳.۶۳ %	۶,۴۲۰,۶۶۳	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۳,۸۸۲,۲۹۶	۳۲.۴۷ %	۷۹,۹۷۶	۰.۶۷ %	۶۳۵,۱۹۲	۵.۳۱ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۰۴,۷۲۱	۴.۲۲ %	۴۲۹,۴۶۱	۳.۶ %	۶,۴۱۸,۱۴۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰,۷۵۰	۳۲.۴۸ %	۷۹,۱۸۱	۰.۶۶ %	۶۳۵,۱۹۲	۵.۳۲ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۰۴,۷۲۱	۴.۲۴ %	۴۲۶,۸۷۴	۳.۵۹ %	۶,۴۱۵,۵۸۴	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۲.۲۷ %	۷۶,۹۳۱	۰.۶۵ %	۶۳۵,۱۹۲	۵.۳۴ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...232 »