ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۱۷۳,۹۸۵	۹.۳۲ %	۷۰۹,۳۰۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۹,۷۱۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱,۶۸۹	۳۶.۴۳ %	۴۳,۳۷۹	۰.۳۴ %	۴۰۴,۳۷۰	۳.۲۱ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۱۷۳,۶۳۵	۹.۳۲ %	۷۰۹,۰۲۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۶۴۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۵۸۶,۳۱۵	۳۶.۴۳ %	۴۱,۰۸۹	۰.۳۳ %	۴۰۴,۳۷۰	۳.۲۱ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۶۷,۲۵۸	۹.۲۱ %	۷۰۸,۹۷۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱,۳۲۲	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۴,۱۱۳	۳۷.۱۳ %	۳۹,۸۹۴	۰.۳۱ %	۴۰۷,۲۵۳	۳.۲۱ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۷۰,۴۵۵	۹.۲۵ %	۷۱۵,۶۵۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲,۵۱۷	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۸۰۹,۶۹۵	۳۸.۰۱ %	۳۷,۸۴۴	۰.۳ %	۴۰۹,۱۵۱	۳.۲۳ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۱۶۵,۱۶۳	۹.۲۱ %	۷۱۵,۷۵۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۱,۱۴۸	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۴,۹۲۱,۳۲۷	۳۸.۹۱ %	۳۶,۶۸۴	۰.۲۹ %	۴۰۸,۰۶۱	۳.۲۳ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۶۵,۲۴۰	۹.۱۹ %	۷۱۵,۸۹۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۳,۱۹۰	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴,۶۷۴	۳۹.۹۴ %	۴۲,۶۴۴	۰.۳۴ %	۴۰۸,۵۳۹	۳.۲۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۱۵۸,۹۳۷	۹.۱۸ %	۷۲۳,۱۴۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۱,۷۰۴	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴,۸۴۲	۴۰.۹۱ %	۴۴,۵۷۵	۰.۳۵ %	۴۱۲,۲۲۵	۳.۲۷ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۱۵۸,۵۸۷	۹.۱۸ %	۷۲۲,۸۷۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳,۶۵۰	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴,۸۴۲	۴۰.۹۴ %	۴۲,۰۷۰	۰.۳۳ %	۴۱۲,۲۲۵	۳.۲۷ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۱۵۸,۲۳۶	۹.۱۹ %	۷۲۲,۵۹۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵,۷۹۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴,۰۹۴	۴۰.۹۸ %	۳۹,۶۱۷	۰.۳۱ %	۴۱۲,۲۲۵	۳.۲۷ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۱۵۳,۹۴۰	۹.۰۸ %	۷۱۹,۰۲۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۸۰۶	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷,۳۲۷	۴۲.۳۸ %	۳۸,۹۴۴	۰.۳۱ %	۴۱۶,۵۷۷	۳.۲۸ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...240 »