ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۴۳,۹۰۰	۵.۷۹ %	۷۱۸,۶۱۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳,۶۵۳	۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۰۸,۸۴۷	۴۰.۵۴ %	۱۳۳,۴۳۹	۱.۰۴ %	۳۹۰,۱۳۳	۳.۰۴ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۵۳,۴۴۹	۵.۸۷ %	۷۲۶,۹۱۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۵,۰۷۹	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۲۰۸,۸۴۷	۴۰.۵۷ %	۹۹,۲۸۸	۰.۷۷ %	۳۸۶,۹۷۹	۳.۰۱ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۵۹,۶۹۰	۵.۹۱ %	۷۲۵,۴۵۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۹,۳۹۹	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۰۵,۶۳۷	۳۵.۰۸ %	۸۰۶,۵۳۹	۶.۲۸ %	۳۸۷,۲۰۵	۳.۰۱ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۶۴,۳۸۹	۵.۶۵ %	۷۲۵,۹۷۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۵,۱۲۱	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱,۳۴۰	۳۸.۳۸ %	۹۰,۱۷۷	۰.۶۷ %	۳۸۸,۱۵۵	۲.۸۷ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷۵۵,۸۴۸	۵.۸۹ %	۷۲۴,۰۲۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۰,۴۲۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۲۵۴,۴۸۹	۳۳.۱۷ %	۱,۰۱۷,۹۷۵	۷.۹۴ %	۳۹۱,۶۵۷	۳.۰۵ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷۵۵,۸۴۸	۵.۹ %	۷۲۳,۷۵۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶,۲۹۵	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱,۷۳۸	۳۳.۱۷ %	۱,۰۱۸,۷۷۸	۷.۹۵ %	۳۹۱,۳۷۳	۳.۰۵ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۱۱۱,۷۵۲	۸.۶۸ %	۸۱۶,۷۶۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۱۶۴	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵,۱۲۶	۲۹.۶۲ %	۱,۰۲۶,۹۱۷	۸.۰۱ %	۳۹۱,۳۷۳	۳.۰۵ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱,۱۰۹,۵۶۵	۷.۹۹ %	۸۱۱,۳۴۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷,۴۷۳	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۷۶۵,۱۲۷	۳۴.۳۱ %	۱۱۳,۵۰۳	۰.۸۲ %	۳۹۰,۱۴۷	۲.۸۱ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۰۹۰,۵۳۱	۸.۵۲ %	۷۱۹,۷۱۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۹,۶۴۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۷۷۰,۴۱۲	۳۷.۲۶ %	۱۱۱,۰۸۸	۰.۸۷ %	۳۹۲,۵۱۷	۳.۰۷ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱,۱۰۱,۷۸۵	۸.۶۱ %	۷۲۳,۳۳۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۱,۳۲۴	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۷۶۸,۷۱۲	۳۷.۲۸ %	۱۰۹,۴۶۲	۰.۸۶ %	۳۹۸,۶۴۷	۳.۱۲ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...240 »