ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۰۱,۷۳۵	۴.۹۳ %	۲۲,۶۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۱۵	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۷۹ %	۷,۴۱۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۰۱,۷۳۵	۴.۹۳ %	۲۲,۶۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۱۱۲	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۱ %	۶,۹۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۰۱,۷۳۱	۴.۹۳ %	۲۲,۶۳۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۶۱۰	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۳ %	۶,۵۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۰۰,۲۰۹	۴.۸۶ %	۲۲,۳۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۸۶۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۷ %	۶,۱۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۰۰,۲۰۷	۴.۸۶ %	۲۲,۳۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۴۲۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۹ %	۵,۷۳۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۰۰,۲۰۵	۴.۸۶ %	۲۲,۳۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۹۸۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۹۱ %	۵,۳۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۹,۹۸۰	۴.۸۶ %	۲۲,۵۸۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۴۲۹	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۹۳ %	۴,۸۹۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۹۹,۲۶۷	۴.۸۳ %	۲۲,۱۸۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۹۱۸	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۵۲۷	۴۴.۷۲ %	۹,۳۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۹۹,۲۶۷	۴.۸۳ %	۲۲,۱۸۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۷۹	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۵۲۷	۴۴.۷۴ %	۸,۹۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۹۹,۲۶۵	۴.۸۳ %	۲۲,۱۸۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۰۴۰	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۵۲۷	۴۴.۷۵ %	۸,۵۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...242 »