ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۹۴,۴۰۴	۴.۵۵ %	۲۹,۴۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۸۳	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۶,۵۶۸	۴۵.۶۵ %	۴,۱۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۹۳,۳۴۲	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۵۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۸۶	۴۴.۸ %	۲۲,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹۳,۳۳۵	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۲۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۷ %	۲۷,۲۹۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۹۳,۳۳۴	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۰۳	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۹ %	۲۶,۸۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۹۲,۷۳۹	۴.۴۹ %	۲۸,۵۰۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۱۴۴	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶ %	۲۶,۴۴۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۹۲,۷۳۹	۴.۴۹ %	۲۸,۵۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۶۲۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶۲ %	۲۶,۰۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۹۸,۴۴۱	۴.۷۷ %	۳۷,۵۳۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۱۱۱	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶۶ %	۹,۸۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۹۷,۲۱۰	۴.۷۲ %	۳۷,۶۴۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۵۸۱	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹۲۱,۰۰۲	۴۴.۷۱ %	۹,۴۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۹۷,۱۳۹	۴.۷۱ %	۳۷,۴۵۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۶۹۰	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۱۸	۴۴.۸۲ %	۹,۰۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...242 »