ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۷۱,۴۸۴	۵.۰۶ %	۱۳,۸۳۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۴۱۰	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۰۶	۲۳.۱۴ %	۳,۷۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۷۱,۴۸۳	۵.۰۶ %	۱۳,۸۳۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۷۲	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۰۶	۲۳.۱۵ %	۳,۵۷۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۷۱,۱۴۰	۵.۰۴ %	۱۴,۱۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۰۱۳	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۱۸	۲۳.۱۶ %	۳,۳۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۷۰,۵۸۴	۵.۰۱ %	۱۲,۴۸۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۲۷۸	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۱۸	۲۳.۱۹ %	۴,۳۷۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۶۹,۹۹۴	۴.۹۷ %	۱۳,۴۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۹۵۵	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۶۸	۲۳.۲ %	۳,۰۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۶۹,۰۶۱	۴.۹۱ %	۱۳,۲۵۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۳۴۳	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۱۳	۲۳.۲۳ %	۲,۹۸۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۶۹,۲۷۲	۴.۸۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۹۱	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۳۴	۲۴.۵۷ %	۴,۶۲۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۹,۲۷۱	۴.۸۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۹۸۲	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۳۵۲,۳۳۴	۲۴.۵۷ %	۴,۴۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۶۹,۲۷۰	۴.۸۳ %	۱۳,۷۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۱۷۴	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۶۰	۲۴.۵۶ %	۴,۴۱۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...242 »