ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۷۸,۷۰۱	۴.۱۱ %	۳۳,۱۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۸۳۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۸,۱۰۰	۴۲.۱۶ %	۵,۹۳۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۷۸,۷۰۰	۴.۱۱ %	۳۳,۱۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۳۹۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۸,۱۰۰	۴۲.۱۸ %	۵,۵۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۷۸,۶۹۶	۴.۱۱ %	۳۳,۱۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۹۵۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۸۰۸,۱۰۰	۴۲.۲ %	۵,۱۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۷۳,۹۸۴	۳.۸۹ %	۲۷,۸۰۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۲۴۶	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۸۰۸,۱۰۰	۴۲.۴۴ %	۴,۸۶۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۳,۹۲۳	۴.۲۵ %	۲۸,۰۱۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۷۷	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۸۴	۳۶.۷۷ %	۷,۹۱۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۳,۰۶۵	۴.۲۲ %	۲۷,۶۳۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۶۱۲	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۸۴	۳۶.۸۷ %	۷,۶۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۷۲,۲۸۸	۴.۱۸ %	۲۷,۴۲۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۰۱۱	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۸۴	۳۶.۹۲ %	۷,۱۰۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۷۲,۱۹۳	۴.۱۷ %	۲۷,۴۹۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۲۸	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۸۹	۳۶.۹۳ %	۶,۷۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۷۲,۱۹۲	۴.۱۷ %	۲۷,۴۹۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۳۹۴	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۸۹	۳۶.۹۵ %	۶,۴۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...242 »