ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۰۶,۴۷۱	۳.۸۸ %	۴۶,۵۸۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۸۸۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۶۲۱	۴۳.۹۹ %	۱۲,۲۹۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۰۶,۴۶۳	۳.۸۹ %	۴۵,۰۷۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۶۲	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۶۲۱	۴۴.۰۳ %	۱۱,۷۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۰۶,۶۱۸	۳.۸۹ %	۴۵,۱۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۶۴۷	۵۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۸۵ %	۱۶,۷۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۰۶,۰۱۳	۳.۸۷ %	۴۴,۳۳۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۹۳۲	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۸۹ %	۱۶,۱۷۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۰۵,۴۴۲	۳.۸۶ %	۴۵,۶۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۱۸۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۹۳ %	۱۳,۵۸۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۰۵,۴۳۶	۳.۸۶ %	۴۵,۶۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۴۸۵	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۹۵ %	۱۳,۰۱۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۰۵,۴۳۰	۳.۸۶ %	۴۵,۶۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۷۸۵	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۷	۴۳.۹۷ %	۱۲,۴۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۰۴,۹۲۱	۳.۸۴ %	۴۹,۱۳۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۰۲۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۵ %	۹,۸۷۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۴,۳۴۵	۳.۸۳ %	۴۸,۷۳۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۳۰۶	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۸ %	۹,۳۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۰۴,۱۱۶	۳.۸۲ %	۵۰,۶۸۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۵۳۷	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۴ %	۷,۱۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...242 »