ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۹۹,۱۳۶	۳.۶۷ %	۴۵,۹۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۷۰	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۱۸ %	۷,۶۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۹۹,۱۳۱	۳.۶۷ %	۴۵,۹۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۰۱۷	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۲ %	۶,۹۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۹۹,۱۲۷	۳.۶۷ %	۴۵,۹۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۴۶۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۲۳ %	۶,۱۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۹,۲۵۳	۳.۹۹ %	۴۵,۵۸۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۹۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۵۲۷	۵۱.۳۱ %	۹,۶۶۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۹۸,۰۱۵	۳.۹۴ %	۴۵,۰۴۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۴۳	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۶۲۳	۵۱.۳۷ %	۹,۱۰۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۹۷,۲۶۸	۳.۹۲ %	۴۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۴۶	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۶۲۳	۵۱.۵ %	۸,۶۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۹۸,۵۴۵	۴.۱ %	۴۲,۳۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۳۳	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۲۳	۴۹.۸۴ %	۸,۱۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۸,۵۴۱	۴.۱۱ %	۴۲,۳۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۵۸۳	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۲۳	۴۹.۸۶ %	۷,۷۲۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۸,۵۳۶	۴.۱۱ %	۴۲,۳۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۳۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۲۳	۴۹.۸۸ %	۷,۲۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...242 »