ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۹۹,۵۸۲	۴.۸۷ %	۲۶,۰۵۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۹۹۲	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۵۳ %	۷,۷۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۹۸,۵۵۴	۴.۸۲ %	۲۵,۵۷۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۵۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۵۷ %	۷,۷۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۹۷,۶۸۴	۴.۷۸ %	۲۵,۹۴۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۰۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۶ %	۷,۷۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۹۵,۱۰۳	۴.۶۷ %	۲۵,۴۹۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۲۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۶۸ %	۷,۷۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۹۴,۴۰۴	۴.۵۵ %	۲۹,۴۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۸۳	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۶,۵۶۸	۴۵.۶۵ %	۴,۱۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۹۳,۳۴۲	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۵۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۸۶	۴۴.۸ %	۲۲,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹۳,۳۳۵	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۲۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۷ %	۲۷,۲۹۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۹۳,۳۳۴	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۰۳	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۹ %	۲۶,۸۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۹۲,۷۳۹	۴.۴۹ %	۲۸,۵۰۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۱۴۴	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶ %	۲۶,۴۴۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...242 »