ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۰۰,۹۸۳	۴.۸۸ %	۲۲,۷۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۴۶۰	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۶,۳۲۰	۴۴.۷۲ %	۹,۷۰۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰۱,۱۴۹	۴.۸۹ %	۲۲,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۴۸۴	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۹۲۶,۳۲۰	۴۴.۷۵ %	۹,۲۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۰۰,۸۹۷	۴.۸۸ %	۲۲,۷۸۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۹۰۳	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۳,۸۴۸	۴۴.۶۶ %	۱۰,۹۷۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۰۰,۸۰۵	۴.۸۸ %	۲۲,۷۶۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۲۵۸	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۵۶	۴۴.۶۸ %	۱۰,۷۵۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۰۱,۷۳۵	۴.۹۳ %	۲۲,۶۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۱۵	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۷۹ %	۷,۴۱۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۰۱,۷۳۵	۴.۹۳ %	۲۲,۶۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۱۱۲	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۱ %	۶,۹۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۰۱,۷۳۱	۴.۹۳ %	۲۲,۶۳۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۶۱۰	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۳ %	۶,۵۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۰۰,۲۰۹	۴.۸۶ %	۲۲,۳۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۸۶۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۷ %	۶,۱۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۰۰,۲۰۷	۴.۸۶ %	۲۲,۳۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۴۲۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۸۹ %	۵,۷۳۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۰۰,۲۰۵	۴.۸۶ %	۲۲,۳۷۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۹۸۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۳۲	۴۴.۹۱ %	۵,۳۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...242 »