ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۰۰,۹۲۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۲۴۶	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۳۸۹	۳۶.۵۶ %	۱۱۸,۷۸۹	۲.۳۶ %	۱۳,۰۰۶	۰.۲۶ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۰۰,۹۲۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۱۶۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۶۶	۳۶.۷۷ %	۱۱۷,۶۳۲	۲.۳۳ %	۱۳,۰۳۹	۰.۲۶ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۰۲,۷۷۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۰۵۹	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۱۲	۳۷.۷۲ %	۱۱۷,۰۱۱	۲.۳۱ %	۱۳,۰۴۱	۰.۲۶ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۰۱,۸۴۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۷۰۱	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۱۳	۳۸.۰۹ %	۱۱۵,۸۶۶	۲.۳۱ %	۱۲,۹۳۰	۰.۲۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۰۰,۴۵۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۴۳۰	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۱۳	۳۸.۱ %	۱۱۴,۷۰۰	۲.۲۸ %	۱۲,۶۳۲	۰.۲۵ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۸۹,۳۴۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۸۸۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۲۷۱	۳۷.۷۹ %	۱۲۵,۳۵۹	۲.۵ %	۱۲,۶۰۲	۰.۲۵ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۸۹,۳۴۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۳,۷۲۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۲۶۸	۳۷.۸ %	۱۲۴,۱۸۵	۲.۴۸ %	۱۲,۶۰۲	۰.۲۵ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۸۹,۳۴۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۶۶۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۲۶۸	۳۷.۸۲ %	۱۲۳,۰۱۱	۲.۴۵ %	۱۲,۶۰۲	۰.۲۵ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۸۸,۸۸۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۵۰۶	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۹۶	۳۷.۸۵ %	۱۲۱,۸۵۱	۲.۴۳ %	۱۲,۶۳۰	۰.۲۵ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۹۲,۵۸۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۰۲۵	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۹۶	۳۷.۸۸ %	۱۲۰,۷۰۴	۲.۴۱ %	۱۲,۵۹۸	۰.۲۵ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...242 »