ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۰۶,۹۴۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۱۵۴	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷,۸۶۱	۳۵.۰۹ %	۱۱۸,۲۲۴	۲.۳۷ %	۱۶۲,۵۵۸	۳.۲۶ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۴۱,۱۰۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹,۹۰۱	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷,۸۶۱	۳۵.۱۱ %	۱۱۷,۱۰۵	۲.۳۵ %	۱۶۲,۳۸۸	۳.۲۶ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۳۹,۶۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۵۲۲	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۲۷۲	۳۵.۱ %	۱۱۵,۹۸۸	۲.۳۳ %	۱۶۲,۲۳۶	۳.۲۶ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۳۹,۶۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸,۶۸۹	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۱۶۷	۳۵.۱۲ %	۱۱۴,۸۸۵	۲.۳۱ %	۱۶۲,۲۳۶	۳.۲۶ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۳۹,۶۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۵۴۴	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۱۶۷	۳۵.۱۴ %	۱۱۳,۷۷۰	۲.۲۹ %	۱۶۲,۲۳۶	۳.۲۶ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۳۹,۶۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶,۴۹۴	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۱۶۷	۳۵.۱۵ %	۱۱۲,۶۶۳	۲.۲۷ %	۱۶۲,۲۳۶	۳.۲۷ %
۵۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۹,۶۲۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۳۵۰	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۶۳۲	۳۵ %	۱۱۷,۹۹۴	۲.۳۸ %	۱۶۲,۲۳۶	۳.۲۷ %
۵۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۳۹,۶۲۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۳۰۱	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۶۲۴	۳۵.۰۱ %	۱۱۶,۸۸۶	۲.۳۶ %	۱۶۲,۲۶۳	۳.۲۷ %
۵۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳۷,۲۴۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳,۲۴۷	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۶۲۴	۳۵.۰۵ %	۱۱۵,۵۵۵	۲.۳۳ %	۱۶۲,۲۵۹	۳.۲۷ %
۵۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳۷,۲۳۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۹۹۵	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۶۲۴	۳۵.۰۶ %	۱۱۴,۶۹۶	۲.۳۲ %	۱۶۲,۲۵۸	۳.۲۸ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...242 »