ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۹۹,۱۲۷	۳.۶۷ %	۴۵,۹۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۴۶۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۲۳ %	۶,۱۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۹,۲۵۳	۳.۹۹ %	۴۵,۵۸۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۹۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۵۲۷	۵۱.۳۱ %	۹,۶۶۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۹۸,۰۱۵	۳.۹۴ %	۴۵,۰۴۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۴۳	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۶۲۳	۵۱.۳۷ %	۹,۱۰۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۹۷,۲۶۸	۳.۹۲ %	۴۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۴۶	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۶۲۳	۵۱.۵ %	۸,۶۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۹۸,۵۴۵	۴.۱ %	۴۲,۳۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۳۳	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۲۳	۴۹.۸۴ %	۸,۱۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۸,۵۴۱	۴.۱۱ %	۴۲,۳۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۵۸۳	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۲۳	۴۹.۸۶ %	۷,۷۲۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۸,۵۳۶	۴.۱۱ %	۴۲,۳۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۳۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۲۳	۴۹.۸۸ %	۷,۲۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۹۸,۵۳۲	۴.۱۱ %	۴۲,۳۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۴۸۲	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۲۳	۴۹.۹۱ %	۶,۷۷۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۹۸,۴۷۶	۴.۰۶ %	۴۱,۸۱۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۱۰	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۵۸۲	۵۰.۳۴ %	۱۰,۹۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...246 »