ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۰۰,۳۷۰	۴.۱۵ %	۴۳,۷۵۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۸۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۷۰۲	۵۰.۱۴ %	۱۰,۴۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۰۰,۸۵۴	۴.۴۵ %	۳۷,۸۹۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۷۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۷۰۲	۴۶.۹۹ %	۹,۹۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰۰,۹۱۱	۴.۴۷ %	۲۸,۵۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۹۴۶	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۱۴۵	۴۷.۳۳ %	۹,۴۴۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۹۴,۷۳۳	۳.۸۲ %	۲۰,۵۴۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۵۶۹	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۳۴۴	۵۲.۶۱ %	۸,۹۸۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۹۴,۷۳۱	۳.۸۲ %	۲۰,۵۴۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۰۴۶	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۳۴۴	۵۲.۶۴ %	۸,۳۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۹۴,۷۲۹	۳.۸۲ %	۲۰,۵۴۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۵۲۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۳۴۴	۵۲.۶۶ %	۷,۹۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۹۱,۴۳۴	۴.۲۳ %	۱۸,۰۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۲۶	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۴۴	۵۶.۶۹ %	۷,۳۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۹۲,۵۱۳	۴.۲۹ %	۱۱,۱۶۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۱۸	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۸۱۷	۵۶.۵۶ %	۱۴,۵۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۹۲,۶۹۶	۴.۶۲ %	۱۳,۸۹۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۶۳۷	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۸۱۷	۵۳.۳۲ %	۱۱,۳۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۹۳,۵۸۳	۵.۰۵ %	۱۳,۹۹۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۰۱۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۵ %	۱۲,۷۹۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...246 »