صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۰۰,۴۵۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۲,۴۸۵ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۸۴ % | ۱۳۳,۰۱۵ | ۲.۶۵ % | ۱۶۲,۵۵۴ | ۳.۲۴ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۹۹,۹۹۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۱,۴۲۷ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۸۶ % | ۱۳۱,۸۶۷ | ۲.۶۳ % | ۱۶۲,۶۰۳ | ۳.۲۴ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳۱۵,۲۷۳ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴,۵۶۰ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۸۸ % | ۱۳۰,۷۲۱ | ۲.۶۱ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۳.۲۴ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳۱۵,۲۷۳ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۲,۷۴۰ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۹ % | ۱۲۹,۵۷۷ | ۲.۵۹ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۳.۲۵ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳۱۵,۲۷۳ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱,۶۸۳ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۳۴.۹۲ % | ۱۲۸,۴۳۴ | ۲.۵۷ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۳.۲۵ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳۱۱,۱۰۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴,۹۴۰ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۳ % | ۱۲۷,۲۹۶ | ۲.۵۴ % | ۱۶۲,۶۴۲ | ۳.۲۵ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳۲۳,۶۰۷ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۷۳۸ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۶ % | ۱۲۶,۱۵۶ | ۲.۵۲ % | ۱۶۲,۶۴۳ | ۳.۲۵ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳۲۳,۶۰۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۰۶۵ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۸ % | ۱۲۵,۰۱۷ | ۲.۵ % | ۱۶۲,۶۴۲ | ۳.۲۵ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳۲۳,۶۰۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۹۸۲ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۴.۹۹ % | ۱۲۳,۸۸۰ | ۲.۴۸ % | ۱۶۲,۶۴۴ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳۱۶,۱۹۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۲۰۸ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۲ % | ۱۲۲,۷۴۴ | ۲.۴۶ % | ۱۶۲,۶۲۸ | ۳.۲۶ % |