صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳۱۵,۷۳۷ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۷۴۸ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۴ % | ۱۲۱,۶۱۰ | ۲.۴۴ % | ۱۶۲,۶۲۸ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳۱۷,۱۲۵ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۳۸۳ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۵ % | ۱۲۰,۴۷۷ | ۲.۴۲ % | ۱۶۲,۶۲۸ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳۱۲,۴۹۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۷۵۳ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۷ % | ۱۱۹,۳۴۵ | ۲.۳۹ % | ۱۶۲,۶۲۷ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳۰۶,۹۴۰ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵,۱۵۴ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۰۹ % | ۱۱۸,۲۲۴ | ۲.۳۷ % | ۱۶۲,۵۵۸ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۴۱,۱۰۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹,۹۰۱ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۸۶۱ | ۳۵.۱۱ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۲.۳۵ % | ۱۶۲,۳۸۸ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۵۲۲ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۲۷۲ | ۳۵.۱ % | ۱۱۵,۹۸۸ | ۲.۳۳ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۸,۶۸۹ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۲ % | ۱۱۴,۸۸۵ | ۲.۳۱ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۵۴۴ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۴ % | ۱۱۳,۷۷۰ | ۲.۲۹ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۶ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۴۹۴ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۵ % | ۱۱۲,۶۶۳ | ۲.۲۷ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۷ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۳۵۰ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۳۲ | ۳۵ % | ۱۱۷,۹۹۴ | ۲.۳۸ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۷ % |