ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۰۱,۳۲۰	۱.۳۳ %	۳۶,۱۶۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۲۱۶	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵,۸۱۳	۴۸.۰۹ %	۳۲,۰۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۰۱,۳۲۰	۱.۳۳ %	۳۶,۱۶۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۲۳۴	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵,۸۱۳	۴۸.۱۱ %	۳۰,۷۷۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰۱,۳۲۰	۱.۳۳ %	۳۶,۱۶۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۸,۵۴۲	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷,۴۱۹	۴۴.۸۶ %	۳۵,۲۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۰۴,۱۷۹	۱.۳۷ %	۳۶,۰۱۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴,۲۸۶	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷,۴۱۹	۴۴.۹۱ %	۲۸,۲۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۰۴,۶۳۴	۱.۳۸ %	۳۶,۰۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴,۵۰۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷,۴۱۹	۴۴.۹۱ %	۲۶,۹۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۰۵,۲۹۸	۱.۳۸ %	۳۵,۸۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶,۲۳۵	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۱,۰۸۶	۴۰.۱۲ %	۲۵,۶۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۰۴,۴۸۴	۱.۳۷ %	۳۶,۱۴۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶,۳۲۹	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۱,۰۸۶	۴۰.۱۳ %	۲۴,۶۰۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۰۰,۱۳۹	۱.۲۸ %	۳۵,۶۵۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۴,۰۹۹	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۶۸	۴۱.۶۹ %	۲۵,۱۴۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۰۰,۱۳۹	۱.۲۹ %	۳۵,۶۵۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱,۸۶۹	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۶۸	۴۱.۷۱ %	۲۳,۷۴۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۰۰,۱۳۹	۱.۲۹ %	۳۵,۶۵۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۹,۶۴۰	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۶۸	۴۱.۷۳ %	۲۲,۳۵۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...257 »