ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۹۴,۳۸۴	۱.۱۱ %	۳۵,۷۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۹۵۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴,۶۸۱	۴۶.۶۲ %	۳۲,۷۹۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۹۷,۸۴۷	۱.۱۵ %	۳۶,۸۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶,۵۹۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶,۱۸۸	۴۶.۵۲ %	۳۹,۰۸۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۹۶,۶۷۱	۱.۱۳ %	۳۶,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۴,۳۴۸	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶,۱۸۸	۴۶.۵۵ %	۳۶,۶۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۹۶,۶۷۱	۱.۱۴ %	۳۶,۵۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲,۱۵۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶,۱۶۳	۴۶.۵۷ %	۳۵,۵۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۹۶,۶۷۱	۱.۱۴ %	۳۶,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۹,۹۷۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶,۱۶۳	۴۶.۵۹ %	۳۳,۶۶۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۰۰,۳۳۳	۱.۱۸ %	۳۶,۹۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷,۹۳۵	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶,۱۶۳	۴۶.۵۹ %	۳۱,۷۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۰۲,۱۷۲	۱.۱۶ %	۳۸,۱۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۵,۵۴۰	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۲۵۹,۱۶۷	۴۸.۳۳ %	۳۷,۰۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۰۱,۵۴۳	۱.۱۵ %	۳۹,۰۶۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳,۳۳۸	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۸,۷۶۹	۴۸.۰۱ %	۶۴,۷۸۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۰۱,۵۴۳	۱.۱۵ %	۳۹,۰۶۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۱,۱۵۳	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۸,۷۶۹	۴۸.۰۴ %	۶۲,۷۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۰۱,۵۴۳	۱.۱۵ %	۳۹,۰۶۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۸,۹۶۸	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۸,۷۶۹	۴۸.۰۶ %	۶۰,۸۱۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...257 »