ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۲۲۱,۳۵۲	۶.۶۶ %	۳۲,۲۸۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۲۶۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۶۵۰	۴۸.۵۶ %	۸,۴۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲۲۰,۱۲۳	۶.۵ %	۳۱,۵۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۳۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۶۸۰	۴۹.۶ %	۷,۶۸۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۲۰,۱۲۲	۶.۵ %	۳۱,۵۸۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۸۱۰	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۲۲۸	۴۹.۵۳ %	۹,۳۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲۱۸,۶۱۱	۶.۴۷ %	۳۱,۵۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۷۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۹۴۰	۴۹.۴۸ %	۱۱,۹۲۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲۱۸,۷۳۷	۶.۴۷ %	۳۰,۶۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۳۵۷	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۹۴۰	۴۹.۵۲ %	۱۰,۷۷۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۱۵,۵۹۷	۶.۳۹ %	۳۰,۶۴۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۶۳۱	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۹۴۰	۴۹.۵۹ %	۱۰,۰۲۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲۱۵,۶۷۱	۶.۳۹ %	۳۱,۲۵۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۱۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۱۱۸	۴۹.۳۳ %	۱۷,۱۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲۱۴,۴۰۳	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰,۵۰۷	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۱۱۸	۴۹.۷۳ %	۱۶,۳۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۲۱۳,۹۳۰	۶.۴ %	۳۰,۸۲۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۲۷۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۱۱۸	۴۹.۷۸ %	۱۵,۵۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...257 »