ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۱۸,۶۰۳	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۴۶۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۴ %	۱۶,۶۶۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۱۸,۶۰۰	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۵۶۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۶ %	۱۵,۸۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۱۸,۵۸۹	۵.۸۴ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۶۷۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۹ %	۱۵,۰۲۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۱۷,۲۶۰	۵.۸۱ %	۱۳,۹۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۰۰۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۸.۹۸ %	۱۴,۲۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱۴,۱۶۳	۵.۷۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۱۰۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۰۵ %	۱۳,۳۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۳ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۲۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۳ %	۱۲,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۴ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۳۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۵ %	۱۱,۷۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۴ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۰۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۸ %	۱۰,۹۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۰۸,۵۵۲	۵.۶۱ %	۱۲,۷۹۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۱۵۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۲۷ %	۱۰,۱۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۰۹,۳۷۴	۵.۵۳ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۹۲۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۵۳	۴۹.۷۴ %	۲۱,۳۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...257 »