ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۰۵,۴۳۰	۳.۸۶ %	۴۵,۶۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۷۸۵	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۷	۴۳.۹۷ %	۱۲,۴۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۰۴,۹۲۱	۳.۸۴ %	۴۹,۱۳۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۰۲۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۵ %	۹,۸۷۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۴,۳۴۵	۳.۸۳ %	۴۸,۷۳۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۳۰۶	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۸ %	۹,۳۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۰۴,۱۱۶	۳.۸۲ %	۵۰,۶۸۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۵۳۷	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۴ %	۷,۱۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۰۴,۰۱۷	۳.۸۲ %	۴۸,۹۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۹۴	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۴.۰۴ %	۷,۱۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۹۹,۶۶۸	۳.۶ %	۵۰,۱۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۳۱۹	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۹۲	۴۴.۸۱ %	۸,۵۶۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۹۹,۶۵۹	۳.۶ %	۵۰,۱۹۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۶۲۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۰۲	۴۴.۷۲ %	۱۱,۲۶۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۹۹,۶۵۳	۳.۶ %	۵۰,۱۹۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۹۲۴	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۰۲	۴۴.۷۴ %	۱۰,۶۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۹۸,۵۹۲	۳.۵۷ %	۴۸,۲۳۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۶۴	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۳۰۲	۴۴.۸۱ %	۱۰,۱۳۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...257 »