ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۰۰,۰۱۹	۳.۶۹ %	۴۹,۳۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۸۰۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۴.۹۹ %	۱۰,۵۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۰۰,۰۱۳	۳.۶۹ %	۴۹,۳۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۲۵۰	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۰۱ %	۹,۸۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۹۹,۳۰۳	۳.۶۷ %	۴۸,۶۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۴۱	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۰۷ %	۹,۰۹۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۹۹,۲۹۵	۳.۶۷ %	۴۸,۶۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۰۸۷	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۱ %	۸,۳۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۹۹,۱۳۶	۳.۶۷ %	۴۵,۹۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۷۰	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۱۸ %	۷,۶۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۹۹,۱۳۱	۳.۶۷ %	۴۵,۹۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۰۱۷	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۲ %	۶,۹۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۹۹,۱۲۷	۳.۶۷ %	۴۵,۹۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۴۶۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۱۷۳	۵۵.۲۳ %	۶,۱۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۹,۲۵۳	۳.۹۹ %	۴۵,۵۸۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۹۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۵۲۷	۵۱.۳۱ %	۹,۶۶۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۹,۲۵۳	۳.۹۹ %	۴۵,۵۸۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۹۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۵۲۷	۵۱.۳۱ %	۹,۶۶۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۹۸,۰۱۵	۳.۹۴ %	۴۵,۰۴۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۴۳	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۶۲۳	۵۱.۳۷ %	۹,۱۰۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...257 »