ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۴,۱۵۱	۵.۰۹ %	۱۶,۳۸۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۸۹۱	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۵۳ %	۸,۸۹۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۹۳,۰۶۵	۴.۲۵ %	۱۶,۲۰۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۴۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۹۹۹	۵۷.۴۲ %	۸,۳۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۹۳,۲۱۴	۴.۱۷ %	۱۶,۷۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۰۱۵	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶,۹۱۲	۷۳.۶۳ %	۷,۷۷۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۹۲,۲۴۷	۵ %	۲۱,۵۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴,۴۱۲	۸۹.۱۷ %	۱۵,۹۱۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۹۲,۲۴۵	۵ %	۲۱,۵۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴,۴۱۲	۸۹.۲ %	۱۵,۱۰۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۹۲,۲۴۳	۵.۰۱ %	۲۱,۵۳۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۱۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴,۴۱۲	۸۹.۲۴ %	۱۴,۲۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۰۰,۸۲۲	۵.۴۷ %	۲۱,۴۸۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۲۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴,۴۱۲	۸۹.۲۹ %	۴,۵۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۹,۲۹۸	۵.۳ %	۲۱,۱۸۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۷۳۷,۰۹۸	۳۹.۳۱ %	۹۴۷,۲۳۶	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۸,۷۸۹	۵.۲۷ %	۲۰,۵۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۱۳۳	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۲۶	۳۹.۱۸ %	۹,۲۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۸,۷۸۹	۵.۲۷ %	۲۰,۵۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۱۳۳	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۲۶	۳۹.۱۸ %	۹,۲۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...257 »