صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۶۱۸,۹۶۶ ۶.۸۸ % ۴۴۴,۶۳۲ ۴.۹۵ % ۴,۰۳۰,۵۵۵ ۴۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۵۴۲,۹۳۹ ۳۹.۴ % ۱۴,۶۷۱ ۰.۱۶ % ۳۴۰,۴۰۱ ۳.۷۹ %
۱۲۶۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۶۱۲,۹۷۵ ۶.۸۳ % ۴۳۸,۵۲۹ ۴.۸۹ % ۴,۰۲۸,۵۲۵ ۴۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۳,۱۶۰ ۳۹.۲۶ % ۳۳,۲۲۹ ۰.۳۷ % ۳۳۶,۹۹۲ ۳.۷۶ %
۱۲۶۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۶۲۵,۲۲۶ ۶.۹۷ % ۴۴۰,۰۰۰ ۴.۹ % ۴,۰۲۶,۴۹۵ ۴۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۸۴,۹۳۷ ۳۸.۸۳ % ۶۲,۸۸۳ ۰.۷ % ۳۳۶,۲۲۵ ۳.۷۵ %
۱۲۶۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۶۱۳,۹۷۸ ۶.۸۶ % ۴۳۹,۰۹۹ ۴.۹ % ۴,۰۲۴,۴۷۲ ۴۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۹,۶۵۶ ۳۸.۸۷ % ۶۱,۶۴۵ ۰.۶۹ % ۳۳۴,۱۶۴ ۳.۷۳ %
۱۲۶۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۶۲۵,۳۲۰ ۶.۹۹ % ۴۵۵,۰۸۱ ۵.۰۸ % ۴,۰۲۲,۴۴۵ ۴۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۹,۶۵۷ ۳۸.۸۷ % ۳۲,۱۵۹ ۰.۳۶ % ۳۳۶,۹۲۵ ۳.۷۶ %
۱۲۶۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۶۲۵,۳۲۰ ۶.۹۹ % ۴۵۵,۰۸۱ ۵.۰۸ % ۴,۰۲۰,۴۱۸ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۹,۶۵۷ ۳۸.۸۹ % ۳۰,۸۴۱ ۰.۳۴ % ۳۳۶,۹۲۵ ۳.۷۷ %
۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۶۲۵,۳۲۰ ۶.۹۹ % ۴۵۵,۰۸۱ ۵.۰۹ % ۴,۰۱۸,۷۶۵ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۹,۲۸۱ ۳۸.۹ % ۲۹,۵۲۴ ۰.۳۳ % ۳۳۶,۹۲۵ ۳.۷۷ %
۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۶۰۰,۱۱۱ ۶.۷۴ % ۴۴۴,۶۷۰ ۵ % ۴,۰۱۶,۷۴۱ ۴۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۹,۲۸۱ ۳۹.۰۹ % ۲۲,۹۰۳ ۰.۲۶ % ۳۳۵,۹۲۴ ۳.۷۷ %
۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۵۸۶,۷۸۹ ۶.۶۸ % ۴۳۵,۹۴۷ ۴.۹۶ % ۳,۹۳۴,۹۱۲ ۴۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۶,۴۹۳ ۳۹.۵۷ % ۲۴,۴۰۴ ۰.۲۸ % ۳۲۶,۰۶۶ ۳.۷۱ %
۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۵۷۵,۳۶۳ ۶.۵۷ % ۴۲۸,۷۳۰ ۴.۸۹ % ۳,۹۳۲,۸۹۱ ۴۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۶,۴۹۳ ۳۹.۶۸ % ۲۳,۵۷۵ ۰.۲۷ % ۳۲۳,۳۷۴ ۳.۶۹ %