صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۵۵۲,۳۶۰ ۶.۴۴ % ۳۵۸,۰۳۴ ۴.۱۷ % ۳,۹۱۱,۳۴۱ ۴۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۲,۲۷۷ ۴۰ % ۸,۹۹۹ ۰.۱ % ۳۱۷,۴۸۰ ۳.۷ %
۱۲۹۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۵۴۸,۳۰۳ ۶.۴ % ۳۵۶,۸۵۹ ۴.۱۶ % ۳,۹۰۹,۴۲۹ ۴۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۴,۷۱۶ ۳۹.۹۵ % ۱۵,۱۱۸ ۰.۱۸ % ۳۱۷,۳۳۵ ۳.۷ %
۱۲۹۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۵۶۱,۱۵۶ ۶.۵۳ % ۳۵۴,۸۰۳ ۴.۱۳ % ۳,۹۰۷,۲۳۰ ۴۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۲,۴۰۸ ۳۹.۹۴ % ۱۸,۴۹۹ ۰.۲۲ % ۳۱۹,۷۳۴ ۳.۷۲ %
۱۲۹۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۵۶۱,۱۵۶ ۶.۵۳ % ۳۵۴,۸۰۳ ۴.۱۳ % ۳,۹۰۵,۲۲۷ ۴۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۵,۰۱۱ ۳۹.۸۷ % ۲۴,۴۲۹ ۰.۲۸ % ۳۱۹,۷۳۴ ۳.۷۲ %
۱۲۹۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۵۶۱,۱۵۶ ۶.۵۳ % ۳۵۴,۸۰۳ ۴.۱۴ % ۳,۹۰۳,۲۲۵ ۴۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۵,۰۱۱ ۳۹.۸۹ % ۲۳,۲۰۹ ۰.۲۷ % ۳۱۹,۷۳۴ ۳.۷۲ %
۱۲۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۵۶۱,۶۷۴ ۶.۵۴ % ۳۵۳,۶۹۸ ۴.۱۲ % ۳,۹۰۱,۴۰۹ ۴۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۰,۷۹۱ ۳۹.۹۶ % ۲۱,۹۹۰ ۰.۲۶ % ۳۱۶,۶۸۶ ۳.۶۹ %
۱۲۹۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۵۶۶,۷۲۷ ۶.۶ % ۳۵۲,۱۷۳ ۴.۱ % ۳,۸۹۹,۴۰۹ ۴۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۳,۸۹۱ ۳۹.۸۷ % ۲۹,۱۳۵ ۰.۳۴ % ۳۱۵,۸۳۳ ۳.۶۸ %
۱۲۹۸ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۵۶۳,۴۹۲ ۶.۵۳ % ۳۴۷,۵۷۶ ۴.۰۳ % ۳,۸۹۷,۴۱۱ ۴۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۹,۳۳۸ ۴۰.۳۴ % ۲۶,۴۵۲ ۰.۳۱ % ۳۱۰,۸۳۸ ۳.۶ %
۱۲۹۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۵۴۴,۷۲۹ ۶.۳۳ % ۳۴۶,۲۱۰ ۴.۰۳ % ۳,۸۹۵,۶۰۵ ۴۵.۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۸,۷۳۸ ۴۰.۴۵ % ۲۵,۸۳۴ ۰.۳ % ۳۰۸,۱۴۹ ۳.۵۸ %
۱۳۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۶۲۰,۳۷۵ ۷.۲۲ % ۲۵۲,۳۶۸ ۲.۹۳ % ۳,۸۹۳,۶۰۸ ۴۵.۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۵,۳۲۵ ۴۰.۶۷ % ۲۴,۶۱۶ ۰.۲۹ % ۳۰۸,۳۰۴ ۳.۵۹ %