صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۷۲,۱۱۲ ۰.۹۱ % ۳۷,۸۱۱ ۰.۴۷ % ۵,۱۲۹,۲۷۹ ۶۴.۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۱,۰۱۲ ۳۳.۴۶ % ۶,۹۳۹ ۰.۰۹ % -۶,۲۰۱ -۰.۰۸ %
۱۵۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۷۳,۶۹۸ ۰.۹۳ % ۳۸,۲۰۶ ۰.۴۸ % ۵,۱۲۶,۸۱۶ ۶۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۱,۰۱۲ ۳۳.۴۶ % ۶,۴۹۶ ۰.۰۸ % -۴,۷۷۳ -۰.۰۶ %
۱۵۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۷۴,۱۹۱ ۰.۹۳ % ۳۸,۵۷۲ ۰.۴۹ % ۵,۱۲۴,۳۶۲ ۶۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۴,۷۸۳ ۳۳.۱۵ % ۳۰,۵۴۹ ۰.۳۸ % ۴۶,۶۴۱ ۰.۵۹ %
۱۵۷۴ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۷۴,۱۹۱ ۰.۹۳ % ۳۸,۵۷۲ ۰.۴۹ % ۵,۱۲۱,۹۰۸ ۶۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۰,۳۳۲ ۳۳.۱۱ % ۳۳,۴۴۶ ۰.۴۲ % ۴۶,۶۴۱ ۰.۵۹ %
۱۵۷۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۷۴,۱۹۱ ۰.۹۳ % ۳۸,۵۷۲ ۰.۴۹ % ۵,۱۱۹,۴۴۷ ۶۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۰,۲۷۲ ۳۳.۱۲ % ۳۱,۵۷۴ ۰.۴ % -۴,۲۴۲ -۰.۰۵ %
۱۵۷۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۷۴,۷۳۸ ۰.۹۴ % ۳۸,۵۸۰ ۰.۴۹ % ۵,۱۱۶,۹۹۶ ۶۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۱,۵۴۵ ۳۳.۱۵ % ۳۰,۲۹۴ ۰.۳۸ % -۳,۸۶۰ -۰.۰۵ %
۱۵۷۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۷۵,۵۷۵ ۰.۹۷ % ۳۷,۶۶۶ ۰.۴۸ % ۵,۱۱۶,۰۱۱ ۶۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۷,۲۹۸ ۳۱.۸۲ % ۲۹,۶۲۶ ۰.۳۸ % -۲,۲۳۲ -۰.۰۳ %
۱۵۷۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۷۶,۲۹۵ ۰.۹۸ % ۳۷,۷۷۵ ۰.۴۹ % ۵,۱۰۷,۳۲۷ ۶۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۵,۰۷۹ ۳۱.۸۳ % ۳۰,۴۳۵ ۰.۳۹ % -۲,۴۰۳ -۰.۰۳ %
۱۵۷۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۷۷,۶۳۲ ۱ % ۳۸,۴۱۰ ۰.۴۹ % ۵,۱۰۴,۸۱۸ ۶۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۵,۰۷۹ ۳۱.۸۳ % ۲۹,۱۰۸ ۰.۳۷ % -۳۷۰ ۰ %
۱۵۸۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۷۴,۵۱۴ ۰.۹۶ % ۳۶,۹۳۱ ۰.۴۸ % ۵,۱۰۲,۳۱۰ ۶۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۵,۰۷۹ ۳۱.۸۸ % ۲۷,۷۸۲ ۰.۳۶ % ۴۸,۱۰۸ ۰.۶۲ %