صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۷۴,۵۲۹ ۰.۹۷ % ۳۷,۴۲۶ ۰.۴۹ % ۳,۴۵۶,۲۳۳ ۴۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۰,۰۴۳ ۵۲.۲۷ % ۳۸,۱۰۲ ۰.۵ % ۴۶,۴۴۹ ۰.۶۱ %
۱۶۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۷۶,۹۹۶ ۱.۰۱ % ۳۸,۴۸۱ ۰.۵ % ۳,۴۴۹,۴۰۶ ۴۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۰,۳۴۴ ۵۲.۳ % ۳۵,۹۶۸ ۰.۴۷ % ۴۸,۱۰۸ ۰.۶۳ %
۱۶۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۷۷,۵۷۸ ۱.۰۱ % ۳۹,۷۵۵ ۰.۵۲ % ۳,۴۴۷,۵۸۴ ۴۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۶,۱۸۲ ۵۲.۴۱ % ۳۳,۸۳۶ ۰.۴۴ % -۱,۰۷۶ -۰.۰۱ %
۱۶۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۷۶,۰۲۵ ۰.۹۹ % ۴۷,۰۰۰ ۰.۶۲ % ۳,۴۴۵,۷۶۳ ۴۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۶,۸۲۸ ۵۲.۴۱ % ۳۱,۷۹۸ ۰.۴۱ % ۴۶,۹۵۶ ۰.۶۱ %
۱۶۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۷۹,۰۸۳ ۱.۰۳ % ۴۵,۳۴۹ ۰.۵۹ % ۳,۴۴۳,۹۴۳ ۴۴.۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۵,۳۸۱ ۵۲.۴۸ % ۲۹,۷۶۳ ۰.۳۹ % ۴۶,۲۲۶ ۰.۶ %
۱۶۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۷۹,۰۸۳ ۱.۰۳ % ۴۵,۳۴۹ ۰.۵۹ % ۳,۴۴۲,۱۱۲ ۴۴.۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۵,۳۸۱ ۵۲.۵۱ % ۲۷,۷۳۰ ۰.۳۶ % ۴۶,۲۲۶ ۰.۶ %
۱۶۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۷۹,۰۸۳ ۱.۰۳ % ۴۵,۳۴۹ ۰.۵۹ % ۳,۴۴۰,۳۱۴ ۴۴.۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۵,۳۸۱ ۵۲.۵۴ % ۲۵,۷۹۹ ۰.۳۴ % ۴۶,۲۲۶ ۰.۶ %
۱۶۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۶۷,۱۷۲ ۰.۸۸ % ۳۶,۶۳۸ ۰.۴۸ % ۳,۴۳۸,۴۹۶ ۴۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۱,۲۸۹ ۵۲.۷۲ % ۲۴,۱۷۸ ۰.۳۲ % -۱,۱۲۱ -۰.۰۱ %
۱۶۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۶۶,۱۰۸ ۰.۸۶ % ۳۴,۵۹۰ ۰.۴۶ % ۳,۴۳۶,۶۷۸ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۲,۹۴۹ ۵۲.۷۲ % ۳۰,۱۷۶ ۰.۳۹ % -۵۶۱ -۰.۰۱ %
۱۶۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۵۷,۴۰۵ ۰.۷۵ % ۳۳,۱۹۲ ۰.۴۴ % ۳,۴۳۴,۸۶۰ ۴۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۲,۹۹۳ ۵۲.۶۹ % ۳۸,۳۴۱ ۰.۵ % -۶۷۳ -۰.۰۱ %