صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۹۲,۹۳۶ ۱.۲۷ % ۳۲,۳۳۰ ۰.۴۴ % ۳,۸۰۴,۱۱۹ ۵۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۰,۹۶۲ ۴۶.۲۳ % ۱۰,۵۷۶ ۰.۱۴ % ۴,۲۸۷ ۰.۰۶ %
۱۶۹۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۹۴,۷۶۰ ۱.۲۹ % ۳۳,۲۴۲ ۰.۴۶ % ۳,۸۰۲,۱۲۳ ۵۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵,۷۹۸ ۴۶.۱۷ % ۱۴,۳۲۳ ۰.۲ % ۳,۵۸۵ ۰.۰۵ %
۱۶۹۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۹۴,۷۶۰ ۱.۲۹ % ۳۳,۲۴۲ ۰.۴۶ % ۳,۸۰۰,۱۳۷ ۵۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵,۷۹۸ ۴۶.۱۸ % ۱۳,۹۷۲ ۰.۱۹ % ۳,۵۸۵ ۰.۰۵ %
۱۶۹۴ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۹۴,۷۶۰ ۱.۲۹ % ۳۳,۲۴۲ ۰.۴۶ % ۳,۷۹۸,۱۴۲ ۵۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۰,۵۶۲ ۴۶.۰۱ % ۲۵,۹۴۷ ۰.۳۵ % ۱۱ ۰ %
۱۶۹۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۹۵,۱۸۳ ۱.۲۷ % ۳۳,۵۳۳ ۰.۴۴ % ۳,۷۹۶,۱۵۹ ۵۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۹,۶۷۹ ۴۷.۴۵ % ۲۴,۹۱۳ ۰.۳۳ % -۱۹ ۰ %
۱۶۹۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۹۵,۹۴۸ ۱.۲۸ % ۳۳,۸۸۴ ۰.۴۵ % ۳,۷۹۴,۱۶۶ ۵۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۷۲,۷۷۲ ۴۷.۴۹ % ۲۳,۷۳۸ ۰.۳۲ % ۳,۴۴۵ ۰.۰۵ %
۱۶۹۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۹۸,۰۵۷ ۱.۲۹ % ۳۴,۷۱۶ ۰.۴۵ % ۳,۷۹۲,۱۸۱ ۴۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۸,۹۲۰ ۴۸.۱۱ % ۳۱,۴۵۵ ۰.۴۱ % ۴۷۹ ۰.۰۱ %
۱۶۹۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۰۱,۳۲۰ ۱.۳۳ % ۳۶,۱۶۳ ۰.۴۷ % ۳,۷۹۰,۱۹۸ ۴۹.۷ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۸۱۳ ۴۸.۰۶ % ۳۳,۳۶۳ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۶۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۰۱,۳۲۰ ۱.۳۳ % ۳۶,۱۶۳ ۰.۴۷ % ۳,۷۸۸,۲۱۶ ۴۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۸۱۳ ۴۸.۰۹ % ۳۲,۰۶۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰۱,۳۲۰ ۱.۳۳ % ۳۶,۱۶۳ ۰.۴۷ % ۳,۷۸۶,۲۳۴ ۴۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۸۱۳ ۴۸.۱۱ % ۳۰,۷۷۱ ۰.۴ % ۰ ۰ %