صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۸۷,۱۱۶ ۱.۲۹ % ۲۴,۲۲۶ ۰.۳۶ % ۳,۳۶۰,۱۵۰ ۴۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۱,۷۱۵ ۴۸.۲۲ % ۱۷,۵۲۸ ۰.۲۶ % ۲,۴۸۲ ۰.۰۴ %
۱۶۶۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۸۴,۱۴۷ ۱.۲۵ % ۲۵,۷۹۵ ۰.۳۸ % ۳,۳۵۸,۳۷۲ ۴۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۱,۷۱۵ ۴۸.۲۷ % ۱۴,۲۰۲ ۰.۲۱ % ۲,۴۸۳ ۰.۰۴ %
۱۶۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۸۲,۶۴۶ ۱.۲۳ % ۲۸,۰۷۷ ۰.۴۲ % ۳,۳۵۶,۵۹۶ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۲۶,۱۸۹ ۴۷.۹۴ % ۳۳,۰۸۶ ۰.۴۹ % ۲,۹۰۴ ۰.۰۴ %
۱۶۶۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۸۴,۱۶۶ ۱.۲۵ % ۲۷,۹۹۷ ۰.۴۲ % ۳,۳۵۴,۸۲۱ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۶۷۳ ۴۷.۸۱ % ۳۹,۴۵۴ ۰.۵۹ % ۳,۴۵۲ ۰.۰۵ %
۱۶۶۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۸۴,۱۶۶ ۱.۲۵ % ۲۷,۹۹۷ ۰.۴۲ % ۳,۳۵۳,۰۴۵ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۶۷۳ ۴۷.۸۴ % ۳۷,۷۵۷ ۰.۵۶ % ۳,۴۵۲ ۰.۰۵ %
۱۶۶۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۸۴,۱۶۶ ۱.۲۵ % ۲۷,۹۹۷ ۰.۴۲ % ۳,۳۵۱,۲۶۹ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۵,۶۷۲ ۴۷.۸۶ % ۳۶,۵۱۳ ۰.۵۴ % ۳,۴۵۲ ۰.۰۵ %
۱۶۶۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۸۴,۰۷۶ ۱.۲۵ % ۲۷,۲۵۴ ۰.۴۱ % ۳,۳۴۹,۴۹۶ ۴۹.۹ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۶,۶۵۶ ۴۷.۷۷ % ۴۰,۹۲۵ ۰.۶۱ % ۹۷ ۰ %
۱۶۶۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۸۵,۱۶۰ ۱.۲۷ % ۳۳,۰۱۹ ۰.۴۹ % ۳,۳۴۷,۷۲۱ ۴۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۶,۶۵۶ ۴۷.۸۱ % ۳۰,۹۰۰ ۰.۴۶ % -۷۶ ۰ %
۱۶۶۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۸۵,۷۹۳ ۱.۲۸ % ۳۳,۳۲۲ ۰.۵ % ۳,۸۲۱,۲۷۲ ۵۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۵,۹۱۴ ۴۰.۷۸ % ۲۹,۴۵۶ ۰.۴۴ % ۳,۶۶۳ ۰.۰۵ %
۱۶۷۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۸۸,۶۷۲ ۱.۳۲ % ۲۷,۹۳۱ ۰.۴۲ % ۳,۸۱۹,۲۶۲ ۵۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۵,۹۱۴ ۴۰.۸۱ % ۲۸,۹۴۰ ۰.۴۳ % ۳,۸۹۵ ۰.۰۶ %